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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 982.00 | 3 100.00 | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 175 659.00 | | 175 659.00 | 175 659.00 |
AN Terrains | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
AP Constructions | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 894.00 | 123 839.00 | 34 055.00 | 157 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 895.00 | 308 743.00 | 151 153.00 | 459 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AX Avances et acomptes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 445.00 | 457 622.00 | 396 822.00 | 854 445.00 |
BT Marchandises | 1 039 493.00 | | 1 039 493.00 | 1 039 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 948.00 | 7 218.00 | 1 197 731.00 | 1 204 948.00 |
BZ Autres créances | 148 720.00 | | 148 720.00 | 148 720.00 |
CF Disponibilités | 349 155.00 | | 349 155.00 | 349 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 167.00 | 7 218.00 | 2 747 949.00 | 2 755 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 612.00 | 464 840.00 | 3 144 772.00 | 3 609 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 851.00 | 404 851.00 | | 404 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 164.00 | -183 619.00 | | -171 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 674.00 | 12 455.00 | | 17 674.00 |
DL TOTAL (I) | 691 362.00 | 673 687.00 | | 691 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 696.00 | 78 335.00 | | 316 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 20.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 312.00 | 1 102 422.00 | | 1 776 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 619.00 | 200 417.00 | | 328 619.00 |
EA Autres dettes | 27 563.00 | 7 907.00 | | 27 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 410.00 | 1 389 102.00 | | 2 453 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 772.00 | 2 062 789.00 | | 3 144 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 533.00 | 1 350 525.00 | | 2 219 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 636.00 | | 335 899.00 | 586 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 091.00 | 854 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 091.00 | 658 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | | 178 759.00 | 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 678.00 | | 151 700.00 | 574 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | 5 440.00 | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 902.00 | 54 887.00 | 64 167.00 | 466 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 920.00 | 54 887.00 | 64 167.00 | 465 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 437.00 | | 2 219.00 | 9 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 437.00 | | 2 219.00 | 9 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 437.00 | | 2 219.00 | 9 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 312.00 | 1 776 312.00 | | 1 776 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 730.00 | | | 1 194 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VB T. V. A. | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 172.00 | 82 295.00 | 168 566.00 | 316 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 481.00 | | | 292 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 773.00 | 1 351 139.00 | 26 634.00 | 1 377 773.00 |
VW T.V.A. | 174 375.00 | 174 375.00 | | 174 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 410.00 | 2 219 533.00 | 168 566.00 | 2 453 410.00 |