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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AN Terrains | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
AP Constructions | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 199.00 | 113 391.00 | 31 808.00 | 145 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 421.00 | 328 471.00 | 76 950.00 | 405 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 636.00 | 466 902.00 | 119 735.00 | 586 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 779 507.00 | | 779 507.00 | 779 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 373.00 | 9 437.00 | 796 936.00 | 806 373.00 |
BZ Autres créances | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CF Disponibilités | 328 427.00 | | 328 427.00 | 328 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 491.00 | 9 437.00 | 1 943 054.00 | 1 952 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 127.00 | 476 338.00 | 2 062 789.00 | 2 539 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 851.00 | 404 851.00 | | 404 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 619.00 | -90 709.00 | | -183 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 455.00 | -92 910.00 | | 12 455.00 |
DL TOTAL (I) | 673 687.00 | 661 232.00 | | 673 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 335.00 | 121 105.00 | | 78 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 422.00 | 1 308 768.00 | | 1 102 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 417.00 | 209 551.00 | | 200 417.00 |
EA Autres dettes | 7 907.00 | 3 862.00 | | 7 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 102.00 | 1 643 306.00 | | 1 389 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 789.00 | 2 304 538.00 | | 2 062 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 525.00 | 1 565 406.00 | | 1 350 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 136.00 | | 2 034.00 | 606 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 534.00 | 586 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 706.00 | 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 828.00 | 574 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 472.00 | | 2 034.00 | 586 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 545.00 | 49 891.00 | 21 534.00 | 438 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | 7 706.00 | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 857.00 | 49 891.00 | 13 828.00 | 429 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 085.00 | 2 775.00 | 28 423.00 | 35 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 085.00 | 2 775.00 | 28 423.00 | 35 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 085.00 | 2 775.00 | 28 423.00 | 35 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 775.00 | 28 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 422.00 | 1 102 422.00 | | 1 102 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 793 501.00 | | | 793 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 004.00 | 39 427.00 | 38 577.00 | 78 004.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 533.00 | 831 685.00 | 23 848.00 | 855 533.00 |
VW T.V.A. | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 102.00 | 1 350 525.00 | 38 577.00 | 1 389 102.00 |