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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 682.00 | 4 489.00 | 12 193.00 | 16 682.00 |
AH Fonds commercial | 175 659.00 | | 175 659.00 | 175 659.00 |
AN Terrains | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
AP Constructions | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 894.00 | 136 453.00 | 21 441.00 | 157 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 915.00 | 301 103.00 | 127 813.00 | 428 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 024.00 | 466 103.00 | 364 921.00 | 831 024.00 |
BT Marchandises | 998 581.00 | | 998 581.00 | 998 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 861.00 | 10 776.00 | 1 218 085.00 | 1 228 861.00 |
BZ Autres créances | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CF Disponibilités | 284 735.00 | | 284 735.00 | 284 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 031.00 | 10 776.00 | 2 533 255.00 | 2 544 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 056.00 | 476 879.00 | 2 898 177.00 | 3 375 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 851.00 | 404 851.00 | | 404 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 489.00 | -171 164.00 | | -153 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 171.00 | 17 674.00 | | 13 171.00 |
DL TOTAL (I) | 704 533.00 | 691 362.00 | | 704 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 324.00 | 316 696.00 | | 234 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 4 220.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 280.00 | 1 776 312.00 | | 1 707 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 364.00 | 328 619.00 | | 218 364.00 |
EA Autres dettes | 33 655.00 | 27 563.00 | | 33 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 644.00 | 2 453 410.00 | | 2 193 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 177.00 | 3 144 772.00 | | 2 898 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 226.00 | 2 219 533.00 | | 2 017 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 445.00 | | 43 998.00 | 854 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 740.00 | | 12 600.00 | 179 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 288.00 | | 30 898.00 | 658 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 416.00 | | 500.00 | 16 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 622.00 | 66 579.00 | 58 098.00 | 457 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 3 507.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 641.00 | 63 071.00 | 58 098.00 | 456 641.00 |