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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 10 874.00 | 1 726.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 175 659.00 | | 175 659.00 | 175 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 351.00 | 154 114.00 | 6 237.00 | 160 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 566.00 | 284 422.00 | 159 144.00 | 443 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 616.00 | 449 410.00 | 348 206.00 | 797 616.00 |
BT Marchandises | 1 086 998.00 | 14 858.00 | 1 072 140.00 | 1 086 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 466.00 | 10 635.00 | 1 347 831.00 | 1 358 466.00 |
BZ Autres créances | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CF Disponibilités | 327 482.00 | | 327 482.00 | 327 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 438.00 | 25 493.00 | 2 805 945.00 | 2 831 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 054.00 | 474 903.00 | 3 154 151.00 | 3 629 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 851.00 | 404 851.00 | | 404 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
DH Report à nouveau | | -140 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 542.00 | 172 097.00 | | 80 542.00 |
DL TOTAL (I) | 957 171.00 | 876 630.00 | | 957 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 156.00 | 322 935.00 | | 302 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 871.00 | 67 700.00 | | 5 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 521.00 | 1 443 498.00 | | 1 528 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 026.00 | 239 866.00 | | 312 026.00 |
EA Autres dettes | 48 386.00 | 22 451.00 | | 48 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 980.00 | 2 096 470.00 | | 2 196 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 151.00 | 2 973 099.00 | | 3 154 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 413.00 | 1 928 535.00 | | 1 968 413.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 282.00 | | 22 310.00 | 786 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 976.00 | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 976.00 | 797 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 259.00 | | | 188 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 607.00 | | 22 310.00 | 581 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 670.00 | 56 738.00 | | 392 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 674.00 | 4 200.00 | | 6 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 996.00 | 52 538.00 | | 385 996.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 690.00 | 1 222.00 | 277.00 | 9 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 690.00 | 16 080.00 | 277.00 | 9 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 690.00 | 16 080.00 | 277.00 | 9 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 674.00 | 4 911.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 521.00 | 1 528 521.00 | | 1 528 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 704.00 | 1 345 704.00 | | 1 345 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
VB T. V. A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 943.00 | 73 376.00 | 228 567.00 | 301 943.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 610.00 | | | 160 610.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 398.00 | 1 404 196.00 | 18 202.00 | 1 422 398.00 |
VW T.V.A. | 117 838.00 | 117 838.00 | | 117 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 109.00 | 1 962 541.00 | 228 567.00 | 2 191 109.00 |