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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 947.00 | 14 433.00 | 4 514.00 | 18 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 735.00 | 190 662.00 | 128 073.00 | 318 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 094.00 | 205 095.00 | 246 999.00 | 452 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 544.00 | | 237 544.00 | 237 544.00 |
BZ Autres créances | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
CF Disponibilités | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 640.00 | | 324 640.00 | 324 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 734.00 | 205 095.00 | 571 639.00 | 776 734.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 205 363.00 | 125 982.00 | | 205 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | 79 381.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 247 729.00 | 247 163.00 | | 247 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 955.00 | 106 600.00 | | 122 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 694.00 | 51 894.00 | | 37 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 415.00 | 23 564.00 | | 36 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 257.00 | 147 157.00 | | 106 257.00 |
EA Autres dettes | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 909.00 | 329 216.00 | | 323 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 638.00 | 576 379.00 | | 571 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 695.00 | | 950 695.00 | 950 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 695.00 | | 950 695.00 | 950 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 665.00 | |
GE Autres charges | | | 16 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 39 626.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 6 998.00 | | 3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 363.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566.00 | 79 381.00 | | 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 257.00 | 34 812.00 | | 26 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 350.00 | | | 429 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 468.00 | | | 315 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 565.00 | 29 665.00 | 36 134.00 | 211 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 565.00 | 29 665.00 | 36 134.00 | 211 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 955.00 | 71 178.00 | 51 778.00 | 122 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 833.00 | 308 624.00 | 3 209.00 | 311 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 910.00 | 272 133.00 | 51 778.00 | 323 910.00 |