| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 083.00 | 18 383.00 | 7 700.00 | 26 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 059.00 | 266 519.00 | 30 540.00 | 297 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 700.00 | 284 902.00 | 149 798.00 | 434 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
BZ Autres créances | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
CF Disponibilités | 212 106.00 | | 212 106.00 | 212 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 556.00 | | 349 556.00 | 349 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 256.00 | 284 902.00 | 499 354.00 | 784 256.00 |
CU Autres participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 205 929.00 | 205 929.00 | | 205 929.00 |
DH Report à nouveau | -135 306.00 | -121 720.00 | | -135 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 314.00 | -13 586.00 | | -2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 110 108.00 | 112 423.00 | | 110 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 35 927.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 728.00 | 38 205.00 | | 32 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 29 474.00 | | 24 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 115.00 | 109 643.00 | | 104 115.00 |
EA Autres dettes | 28 285.00 | 38 262.00 | | 28 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 246.00 | 251 511.00 | | 389 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 354.00 | 363 934.00 | | 499 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 246.00 | 251 511.00 | | 389 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 367.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 411.00 | | 6 528.00 | 435 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 239.00 | 434 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 239.00 | 323 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 861.00 | | 6 520.00 | 323 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 8.00 | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 798.00 | 32 343.00 | 7 239.00 | 259 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 798.00 | 32 343.00 | 7 239.00 | 259 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 115.00 | 104 115.00 | | 104 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 768.00 | 137 450.00 | 318.00 | 137 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 246.00 | 389 246.00 | | 389 246.00 |