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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 083.00 | 21 234.00 | 4 849.00 | 26 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 059.00 | 288 987.00 | 8 072.00 | 297 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 239.00 | 310 221.00 | 176 018.00 | 486 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BZ Autres créances | 178 731.00 | | 178 731.00 | 178 731.00 |
CF Disponibilités | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 033.00 | | 272 033.00 | 272 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 273.00 | 310 221.00 | 448 051.00 | 758 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
CU Autres participations | 51 876.00 | | 51 876.00 | 51 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 205 929.00 | 205 929.00 | | 205 929.00 |
DH Report à nouveau | -137 621.00 | -135 306.00 | | -137 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 792.00 | -2 314.00 | | 9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 119 900.00 | 110 108.00 | | 119 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 37 753.00 | | 20 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 191.00 | 104 115.00 | | 98 191.00 |
EA Autres dettes | 9 285.00 | 28 285.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 151.00 | 402 881.00 | | 328 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 051.00 | 512 989.00 | | 448 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 151.00 | 402 881.00 | | 128 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 189.00 | | 1 043 189.00 | 1 043 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 189.00 | | 1 043 189.00 | 1 043 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 320.00 | |
GE Autres charges | | | 17 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 061.00 | 41 731.00 | | 19 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 700.00 | 16 200.00 | | 17 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 218.00 | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 218.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 282.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 670.00 | 888 448.00 | | 1 076 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 878.00 | 890 763.00 | | 1 066 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 792.00 | -2 314.00 | | 9 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 048.00 | 18 496.00 | | 32 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 700.00 | | 51 539.00 | 434 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 142.00 | | | 323 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | 51 539.00 | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 902.00 | 25 320.00 | | 284 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 902.00 | 25 320.00 | | 284 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VC Groupe et associés | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 996.00 | 204 996.00 | | 204 996.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 151.00 | 128 151.00 | 200 000.00 | 328 151.00 |