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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 041.00 | 19 362.00 | 3 679.00 | 23 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 819.00 | 240 436.00 | 60 383.00 | 300 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 411.00 | 259 798.00 | 175 613.00 | 435 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
BZ Autres créances | 84 034.00 | | 84 034.00 | 84 034.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 321.00 | | 188 321.00 | 188 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 732.00 | 259 798.00 | 363 934.00 | 623 732.00 |
CU Autres participations | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 205 929.00 | 205 929.00 | | 205 929.00 |
DH Report à nouveau | -121 720.00 | -62 811.00 | | -121 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 586.00 | -58 908.00 | | -13 586.00 |
DL TOTAL (I) | 112 423.00 | 126 009.00 | | 112 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 927.00 | 104 621.00 | | 35 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 205.00 | 38 103.00 | | 38 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 25 266.00 | | 29 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 643.00 | 108 249.00 | | 109 643.00 |
EA Autres dettes | 38 262.00 | 14 494.00 | | 38 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 511.00 | 290 733.00 | | 251 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 934.00 | 416 742.00 | | 363 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 511.00 | 255 199.00 | | 251 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 19 266.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 843 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 912.00 | |
GE Autres charges | | | 16 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 35.00 | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 010.00 | 35.00 | | 8 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 681.00 | -35.00 | | 53 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 695.00 | 862 503.00 | | 922 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 281.00 | 921 411.00 | | 936 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 586.00 | -58 908.00 | | -13 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 623.00 | 17 505.00 | | 11 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 621.00 | | 912.00 | 484 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 891.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 122.00 | 435 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 231.00 | 323 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 190.00 | | 902.00 | 370 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | 10.00 | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 619.00 | 41 912.00 | 45 733.00 | 263 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 619.00 | 41 912.00 | 45 733.00 | 263 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VI Groupe et associés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 034.00 | 84 034.00 | | 84 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 313.00 | 182 995.00 | 318.00 | 183 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 511.00 | 251 511.00 | | 251 511.00 |