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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 041.00 | 15 522.00 | 7 520.00 | 23 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 024.00 | 196 263.00 | 145 761.00 | 342 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 487.00 | 211 785.00 | 267 702.00 | 479 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 360.00 | | 165 360.00 | 165 360.00 |
BZ Autres créances | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
CF Disponibilités | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 306.00 | | 284 306.00 | 284 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 793.00 | 211 785.00 | 552 008.00 | 763 793.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 205 929.00 | 205 363.00 | | 205 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 811.00 | 566.00 | | -62 811.00 |
DL TOTAL (I) | 184 917.00 | 247 729.00 | | 184 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 088.00 | 122 955.00 | | 114 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 756.00 | 37 694.00 | | 37 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 088.00 | 36 415.00 | | 66 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 385.00 | 106 257.00 | | 136 385.00 |
EA Autres dettes | 12 773.00 | 20 588.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 090.00 | 323 909.00 | | 367 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 008.00 | 571 638.00 | | 552 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 136.00 | 272 132.00 | | 303 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 095.00 | | | 452 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 682.00 | | | 337 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 095.00 | 42 175.00 | 35 485.00 | 205 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 095.00 | 42 175.00 | 35 485.00 | 205 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 088.00 | 50 134.00 | 63 955.00 | 114 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
VP Divers | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 385.00 | 136 385.00 | | 136 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 288.00 | 223 079.00 | 3 209.00 | 226 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 090.00 | 303 136.00 | 63 955.00 | 367 090.00 |