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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 1 805.00 | 559.00 | 2 364.00 |
AP Constructions | 104 045.00 | 74 406.00 | 29 639.00 | 104 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 898.00 | 31 448.00 | 1 450.00 | 32 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 633.00 | 126 618.00 | 44 014.00 | 170 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 737.00 | 234 278.00 | 117 459.00 | 351 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BP En cours de production de services | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 788.00 | 7 973.00 | 231 815.00 | 239 788.00 |
BZ Autres créances | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CF Disponibilités | 215 127.00 | | 215 127.00 | 215 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 924.00 | 7 973.00 | 539 951.00 | 547 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 661.00 | 242 251.00 | 657 410.00 | 899 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 552.00 | 281 860.00 | | 294 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 655.00 | 32 692.00 | | 34 655.00 |
DL TOTAL (I) | 337 591.00 | 322 937.00 | | 337 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 090.00 | 39 899.00 | | 36 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 836.00 | 76 072.00 | | 83 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 398.00 | 102 495.00 | | 73 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 831.00 | 125 250.00 | | 125 831.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 819.00 | 343 717.00 | | 319 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 410.00 | 666 653.00 | | 657 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 553.00 | 321 541.00 | | 296 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 040.00 | | 1 052 040.00 | 1 052 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 040.00 | | 1 052 040.00 | 1 052 040.00 |
FM Production stockée | | | 22 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630.00 | 2 464.00 | | 2 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 152.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 152.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 1 515.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 645.00 | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 546.00 | 905 339.00 | | 1 082 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 891.00 | 872 647.00 | | 1 047 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 655.00 | 32 692.00 | | 34 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 326.00 | | 24 455.00 | 345 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 044.00 | 351 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 044.00 | 307 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 164.00 | | 14 456.00 | 311 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 187.00 | | 9 999.00 | 11 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 571.00 | 26 750.00 | 18 044.00 | 225 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 281.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 046.00 | 26 469.00 | 18 044.00 | 224 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 230 252.00 | | | 230 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 090.00 | 12 825.00 | 23 265.00 | 36 090.00 |
VI Groupe et associés | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 212.00 | 257 212.00 | 23 265.00 | 257 212.00 |
VW T.V.A. | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 819.00 | 296 553.00 | 23 265.00 | 319 819.00 |