| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 2 086.00 | 278.00 | 2 364.00 |
AP Constructions | 104 045.00 | 81 491.00 | 22 554.00 | 104 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 541.00 | 31 188.00 | 1 354.00 | 32 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 633.00 | 140 030.00 | 30 602.00 | 170 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 380.00 | 254 796.00 | 96 585.00 | 351 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
BP En cours de production de services | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 324.00 | 7 973.00 | 171 351.00 | 179 324.00 |
BZ Autres créances | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CF Disponibilités | 288 048.00 | | 288 048.00 | 288 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 174.00 | 7 973.00 | 525 201.00 | 533 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 554.00 | 262 768.00 | 621 786.00 | 884 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 207.00 | 294 552.00 | | 289 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 910.00 | 34 655.00 | | 37 910.00 |
DL TOTAL (I) | 335 501.00 | 337 591.00 | | 335 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 265.00 | 36 090.00 | | 23 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 915.00 | 83 836.00 | | 78 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 682.00 | 73 398.00 | | 51 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 421.00 | 125 831.00 | | 132 421.00 |
EA Autres dettes | | 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 284.00 | 319 819.00 | | 286 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 786.00 | 657 410.00 | | 621 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 989.00 | 296 553.00 | | 275 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 974.00 | | 1 001 974.00 | 1 001 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 974.00 | | 1 001 974.00 | 1 001 974.00 |
FM Production stockée | | | -32 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 093.00 | 2 630.00 | | 4 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 80.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 80.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 337.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 783.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 726.00 | 1 082 546.00 | | 974 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 816.00 | 1 047 891.00 | | 936 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 910.00 | 34 655.00 | | 37 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 737.00 | | 849.00 | 351 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 351 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 307 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 576.00 | | 849.00 | 307 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 278.00 | 21 638.00 | 1 120.00 | 234 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 281.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 472.00 | 21 357.00 | 1 120.00 | 232 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 169 788.00 | | | 169 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 265.00 | 12 970.00 | 10 295.00 | 23 265.00 |
VI Groupe et associés | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
VW T.V.A. | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 284.00 | 275 989.00 | 10 295.00 | 286 284.00 |