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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 2 971.00 | 1 143.00 | 4 114.00 |
AP Constructions | 106 791.00 | 94 985.00 | 11 807.00 | 106 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 067.00 | 31 622.00 | 3 444.00 | 35 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 922.00 | 122 964.00 | 48 958.00 | 171 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 109.00 | 252 542.00 | 177 567.00 | 430 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
BP En cours de production de services | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 947.00 | | 190 947.00 | 190 947.00 |
BZ Autres créances | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CF Disponibilités | 229 776.00 | | 229 776.00 | 229 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 458.00 | | 551 458.00 | 551 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 568.00 | 252 542.00 | 729 026.00 | 981 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 515.00 | 261 193.00 | | 255 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 390.00 | 104 321.00 | | 43 390.00 |
DL TOTAL (I) | 307 290.00 | 373 899.00 | | 307 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 233.00 | 47 287.00 | | 30 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 039.00 | 78 988.00 | | 109 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 640.00 | 87 531.00 | | 97 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 824.00 | 351 280.00 | | 184 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 736.00 | 567 480.00 | | 421 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 026.00 | 941 380.00 | | 729 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 553.00 | 537 278.00 | | 408 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 438.00 | | 1 384.00 | 430 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 430 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 313 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 572.00 | | 920.00 | 314 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 140.00 | | 464.00 | 91 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 166.00 | 28 088.00 | 1 713.00 | 226 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 584.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 780.00 | 27 504.00 | 1 713.00 | 223 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 190 947.00 | 190 947.00 | | 190 947.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 203.00 | 17 019.00 | 13 183.00 | 30 203.00 |
VI Groupe et associés | 109 039.00 | 109 039.00 | | 109 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 302.00 | 225 302.00 | 13 183.00 | 225 302.00 |
VW T.V.A. | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 736.00 | 408 553.00 | 13 183.00 | 421 736.00 |