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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 3 555.00 | 559.00 | 4 114.00 |
AP Constructions | 107 897.00 | 98 205.00 | 9 693.00 | 107 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 945.00 | 33 677.00 | 2 268.00 | 35 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 134.00 | 141 547.00 | 43 587.00 | 185 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 305.00 | 276 983.00 | 168 322.00 | 445 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
BP En cours de production de services | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 524.00 | | 423 524.00 | 423 524.00 |
BZ Autres créances | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CF Disponibilités | 163 417.00 | | 163 417.00 | 163 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 271.00 | | 691 271.00 | 691 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 576.00 | 276 983.00 | 859 594.00 | 1 136 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 905.00 | 255 515.00 | | 238 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 007.00 | 43 390.00 | | 73 007.00 |
DL TOTAL (I) | 320 296.00 | 307 290.00 | | 320 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 239.00 | 30 233.00 | | 13 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 686.00 | 109 039.00 | | 91 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 967.00 | 97 640.00 | | 138 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 311.00 | 184 824.00 | | 294 311.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 297.00 | 421 736.00 | | 539 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 594.00 | 729 026.00 | | 859 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 297.00 | 408 553.00 | | 539 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 109.00 | | 15 196.00 | 430 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 780.00 | | 15 196.00 | 313 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 542.00 | 24 441.00 | | 252 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 584.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 571.00 | 23 857.00 | | 249 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 967.00 | 138 967.00 | | 138 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 670.00 | 128 670.00 | | 128 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 423 524.00 | 423 524.00 | | 423 524.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VI Groupe et associés | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 837.00 | 440 837.00 | | 440 837.00 |
VW T.V.A. | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 297.00 | 539 297.00 | | 539 297.00 |