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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 2 387.00 | 1 727.00 | 4 114.00 |
AP Constructions | 106 791.00 | 91 221.00 | 15 571.00 | 106 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 067.00 | 29 531.00 | 5 535.00 | 35 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 714.00 | 103 028.00 | 69 687.00 | 172 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 438.00 | 226 166.00 | 204 271.00 | 430 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BP En cours de production de services | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 344.00 | | 221 344.00 | 221 344.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 448 644.00 | | 448 644.00 | 448 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 108.00 | | 737 108.00 | 737 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 546.00 | 226 166.00 | 941 380.00 | 1 167 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 193.00 | 277 117.00 | | 261 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 321.00 | 44 077.00 | | 104 321.00 |
DL TOTAL (I) | 373 899.00 | 329 578.00 | | 373 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 287.00 | 10 295.00 | | 47 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 988.00 | 80 514.00 | | 78 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 531.00 | 126 881.00 | | 87 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 280.00 | 247 478.00 | | 351 280.00 |
EA Autres dettes | | 11 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 480.00 | 476 427.00 | | 567 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 380.00 | 806 006.00 | | 941 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 278.00 | 476 427.00 | | 537 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 728.00 | | 1 579 728.00 | 1 579 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 728.00 | | 1 579 728.00 | 1 579 728.00 |
FM Production stockée | | | -2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 596.00 | 2 502.00 | | 3 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 280.00 | 6 048.00 | | 34 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 832.00 | 1 462 117.00 | | 1 582 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 511.00 | 1 418 040.00 | | 1 478 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 321.00 | 44 077.00 | | 104 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 210.00 | | 137 079.00 | 360 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 91 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 852.00 | 430 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 806.00 | 314 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 975.00 | | 1 750.00 | 22 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 049.00 | | 65 329.00 | 316 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 186.00 | | 70 000.00 | 21 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 058.00 | 21 915.00 | 66 806.00 | 271 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 23.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 694.00 | 21 892.00 | 66 806.00 | 268 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 661.00 | 162 661.00 | | 162 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 757.00 | 95 757.00 | | 95 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 221 344.00 | 221 344.00 | | 221 344.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 137.00 | 16 934.00 | 30 203.00 | 47 137.00 |
VI Groupe et associés | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 306.00 | 236 306.00 | | 236 306.00 |
VW T.V.A. | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 480.00 | 537 278.00 | 30 203.00 | 567 480.00 |