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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 578.00 | 195.00 | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 2 141.00 | 592.00 | 1 548.00 | 2 141.00 |
AP Constructions | 83 053.00 | 55 100.00 | 27 953.00 | 83 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 169.00 | 61 320.00 | 10 849.00 | 72 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 909.00 | 162 671.00 | 76 238.00 | 238 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 953.00 | 282 262.00 | 138 691.00 | 420 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
BN En cours de production de biens | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 394.00 | 13 172.00 | 248 222.00 | 261 394.00 |
BZ Autres créances | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CF Disponibilités | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 974.00 | 13 172.00 | 421 802.00 | 434 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 926.00 | 295 434.00 | 560 493.00 | 855 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 216.00 | 364.00 | | -7 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 232.00 | -7 580.00 | | 5 232.00 |
DL TOTAL (I) | 210 436.00 | 205 204.00 | | 210 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 837.00 | 48 701.00 | | 60 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 681.00 | 16 258.00 | | 21 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 310.00 | 215 909.00 | | 147 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 714.00 | 173 757.00 | | 114 714.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 16 344.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 056.00 | 470 969.00 | | 350 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 493.00 | 676 173.00 | | 560 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
FG Production vendue services | 1 864 594.00 | 351.00 | 1 864 945.00 | 1 864 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 562.00 | 351.00 | 1 866 913.00 | 1 866 562.00 |
FM Production stockée | | | 12 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 172.00 | |
GE Autres charges | | | 20 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 553.00 | 2 694.00 | | 3 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | 16 667.00 | | 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | 31 624.00 | | 3 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 28 016.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | 12 450.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 40 466.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | -8 842.00 | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251.00 | -180.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 272.00 | 1 824 299.00 | | 1 979 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 040.00 | 1 831 878.00 | | 1 974 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 232.00 | -7 580.00 | | 5 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 748.00 | 11 141.00 | | 16 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 586.00 | | | 391 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 339.00 | | | 368 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 844.00 | 37 174.00 | 5 757.00 | 250 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 159.00 | 1 729.00 | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 696.00 | 37 015.00 | 4 028.00 | 246 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 310.00 | 147 310.00 | | 147 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 653.00 | 18 307.00 | 22 346.00 | 40 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 762.00 | 314 960.00 | 21 802.00 | 336 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 588.00 | 324 242.00 | 22 346.00 | 346 588.00 |