| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AN Terrains | 1 470.00 | 1 180.00 | 290.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 845.00 | 64 806.00 | 10 039.00 | 74 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 591.00 | 221 818.00 | 21 773.00 | 243 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 281.00 | 290 577.00 | 54 704.00 | 345 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
BP En cours de production de services | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 695.00 | | 210 695.00 | 210 695.00 |
BZ Autres créances | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CF Disponibilités | 464 186.00 | | 464 186.00 | 464 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 814.00 | | 762 814.00 | 762 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 095.00 | 290 577.00 | 817 518.00 | 1 108 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 625.00 | -253 510.00 | | -80 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 976.00 | 172 885.00 | | 119 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 197.00 | 4 263.00 | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 254 969.00 | 136 059.00 | | 254 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 431.00 | 4 009.00 | | 150 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 26 226.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 371.00 | 197 946.00 | | 199 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 147.00 | 154 807.00 | | 145 147.00 |
EA Autres dettes | 23 658.00 | 7 559.00 | | 23 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 217.00 | 25 103.00 | | 43 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 549.00 | 415 649.00 | | 562 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 518.00 | 551 708.00 | | 817 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 549.00 | 415 649.00 | | 562 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 125 863.00 | | 2 125 863.00 | 2 125 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 863.00 | | 2 125 863.00 | 2 125 863.00 |
FM Production stockée | | | -15 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 2 049.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 832.00 | 171 765.00 | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | 173 814.00 | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 6 149.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 29 329.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 35 479.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | 138 336.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 241.00 | 2 446 181.00 | | 2 174 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 264.00 | 2 273 296.00 | | 2 054 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 976.00 | 172 885.00 | | 119 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 487.00 | 25 318.00 | | 19 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 180.00 | | 16 715.00 | 346 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 614.00 | 345 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 614.00 | 319 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 884.00 | | 11 636.00 | 325 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 523.00 | | 5 079.00 | 17 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 565.00 | 20 095.00 | 17 083.00 | 287 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 792.00 | 20 095.00 | 17 083.00 | 284 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 370.00 | 199 370.00 | | 199 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 210 694.00 | 210 694.00 | | 210 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 431.00 | 150 431.00 | | 150 431.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 940.00 | 258 986.00 | 10 954.00 | 269 940.00 |
VW T.V.A. | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 549.00 | 562 549.00 | | 562 549.00 |