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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 2 141.00 | 886.00 | 1 254.00 | 2 141.00 |
AP Constructions | 79 431.00 | 56 970.00 | 22 461.00 | 79 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 737.00 | 62 761.00 | 13 977.00 | 76 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 044.00 | 204 292.00 | 46 752.00 | 251 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 582.00 | 327 681.00 | 105 901.00 | 433 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
BP En cours de production de services | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 822.00 | | 312 822.00 | 312 822.00 |
BZ Autres créances | 117 575.00 | | 117 575.00 | 117 575.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 302.00 | | 495 302.00 | 495 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 884.00 | 327 681.00 | 601 203.00 | 928 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 287.00 | -1 984.00 | | -182 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 223.00 | -180 303.00 | | -71 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -41 090.00 | 30 134.00 | | -41 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 789.00 | 141 749.00 | | 122 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 048.00 | 30 966.00 | | 45 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 335.00 | 175 407.00 | | 293 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 131.00 | 103 536.00 | | 147 131.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 55 766.00 | | 8 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 292.00 | 507 423.00 | | 642 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 203.00 | 537 556.00 | | 601 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 284.00 | 488 987.00 | | 638 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 353.00 | 103 014.00 | | 104 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 846.00 | 9 666.00 | | 427 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 433 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 409 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 616.00 | 9 666.00 | | 403 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 224.00 | 26 387.00 | 3 930.00 | 305 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 35.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 487.00 | 26 351.00 | 3 930.00 | 302 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 334.00 | 293 334.00 | | 293 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 312 821.00 | 312 821.00 | | 312 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 352.00 | 104 352.00 | | 104 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 436.00 | 14 427.00 | 4 008.00 | 18 436.00 |
VI Groupe et associés | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 359.00 | 439 916.00 | 3 443.00 | 443 359.00 |
VW T.V.A. | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 292.00 | 638 283.00 | 4 008.00 | 642 292.00 |