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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 737.00 | 36.00 | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 2 141.00 | 739.00 | 1 401.00 | 2 141.00 |
AP Constructions | 79 431.00 | 54 224.00 | 25 207.00 | 79 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 429.00 | 59 367.00 | 9 062.00 | 68 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 617.00 | 188 157.00 | 65 460.00 | 253 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 846.00 | 305 224.00 | 122 622.00 | 427 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
BP En cours de production de services | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 807.00 | 80.00 | 247 727.00 | 247 807.00 |
BZ Autres créances | 72 163.00 | | 72 163.00 | 72 163.00 |
CF Disponibilités | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 014.00 | 80.00 | 414 934.00 | 415 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 861.00 | 305 305.00 | 537 556.00 | 842 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 984.00 | -7 216.00 | | -1 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 303.00 | 5 232.00 | | -180 303.00 |
DL TOTAL (I) | 30 134.00 | 210 436.00 | | 30 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 749.00 | 60 837.00 | | 141 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 966.00 | 21 681.00 | | 30 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 407.00 | 147 310.00 | | 175 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 536.00 | 114 714.00 | | 103 536.00 |
EA Autres dettes | 55 766.00 | 2 046.00 | | 55 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 423.00 | 350 056.00 | | 507 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 556.00 | 560 493.00 | | 537 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 987.00 | 3 469.00 | | 488 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 014.00 | 20 184.00 | | 103 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 952.00 | | 21 543.00 | 420 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 15 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 649.00 | 427 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 198.00 | 403 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 271.00 | | 21 543.00 | 396 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 261.00 | 36 596.00 | 13 634.00 | 282 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 159.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 683.00 | 36 437.00 | 13 634.00 | 279 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 406.00 | 175 406.00 | | 175 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 247 614.00 | | | 247 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 734.00 | 20 298.00 | 18 436.00 | 38 734.00 |
VI Groupe et associés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 989.00 | 327 546.00 | 3 443.00 | 330 989.00 |
VW T.V.A. | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 422.00 | 488 986.00 | 18 436.00 | 507 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |