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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 470.00 | 1 033.00 | 437.00 | 1 470.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 779.00 | 67 088.00 | 9 691.00 | 76 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 635.00 | 216 670.00 | 30 965.00 | 247 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 180.00 | 287 565.00 | 58 615.00 | 346 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
BP En cours de production de services | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 456.00 | 10 814.00 | 347 642.00 | 358 456.00 |
BZ Autres créances | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CF Disponibilités | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 907.00 | 10 814.00 | 493 093.00 | 503 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 087.00 | 298 379.00 | 551 708.00 | 850 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 510.00 | -182 287.00 | | -253 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 885.00 | -71 223.00 | | 172 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 136 059.00 | -41 090.00 | | 136 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009.00 | 122 789.00 | | 4 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 226.00 | 45 048.00 | | 26 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 946.00 | 293 335.00 | | 197 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 807.00 | 147 131.00 | | 154 807.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | 8 886.00 | | 7 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 649.00 | 642 292.00 | | 415 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 708.00 | 601 203.00 | | 551 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 649.00 | 638 284.00 | | 415 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FG Production vendue services | 2 239 151.00 | | 2 239 151.00 | 2 239 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 894.00 | | 2 239 894.00 | 2 239 894.00 |
FM Production stockée | | | 9 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 814.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 152.00 | 46 392.00 | | 20 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 539.00 | 8 100.00 | | 22 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 4 239.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 765.00 | | | 171 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 814.00 | 4 239.00 | | 173 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 149.00 | 2 433.00 | | 6 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 479.00 | 2 433.00 | | 35 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 336.00 | 1 806.00 | | 138 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219.00 | -1 472.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 181.00 | 2 455 469.00 | | 2 446 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 296.00 | 2 526 692.00 | | 2 273 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 885.00 | -71 223.00 | | 172 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 318.00 | 40 507.00 | | 25 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 582.00 | | 6 151.00 | 433 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | 17 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 553.00 | 346 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 186.00 | 325 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 352.00 | | 3 718.00 | 409 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 657.00 | | 2 432.00 | 15 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 681.00 | 25 272.00 | 65 388.00 | 327 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 908.00 | 25 272.00 | 65 388.00 | 324 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 946.00 | 197 946.00 | | 197 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 345 479.00 | 345 479.00 | | 345 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VB T. V. A. | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VI Groupe et associés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 721.00 | 386 845.00 | 5 875.00 | 392 721.00 |
VW T.V.A. | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 649.00 | 415 649.00 | | 415 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |