| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 9 555 292.00 | | 9 555 292.00 | 9 555 292.00 |
AP Constructions | 39 979 812.00 | 19 114 439.00 | 20 865 373.00 | 39 979 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 080.00 | 1 166 193.00 | 401 886.00 | 1 568 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 733.00 | | 582 733.00 | 582 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 715 402.00 | 20 281 699.00 | 32 433 703.00 | 52 715 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 917.00 | | 940 917.00 | 940 917.00 |
BZ Autres créances | 1 144 672.00 | | 1 144 672.00 | 1 144 672.00 |
CF Disponibilités | 418 742.00 | | 418 742.00 | 418 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 943.00 | | 477 943.00 | 477 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 274.00 | | 2 982 274.00 | 2 982 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 697 675.00 | 20 281 699.00 | 35 415 977.00 | 55 697 675.00 |
CU Autres participations | 1 000 778.00 | | 1 000 778.00 | 1 000 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 165 759.00 | 165 759.00 | | 165 759.00 |
DH Report à nouveau | 865 363.00 | 73 817.00 | | 865 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 711.00 | 1 787 446.00 | | 1 099 711.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 308.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 181 596.00 | 2 099 094.00 | | 2 181 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 491 262.00 | 16 761 246.00 | | 12 491 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 694 904.00 | 18 101 709.00 | | 19 694 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 765.00 | 572 696.00 | | 780 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 885.00 | 1 170 876.00 | | 215 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 278 891.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 33 565.00 | 397 517.00 | | 33 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 234 380.00 | 37 396 355.00 | | 33 234 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 415 977.00 | 39 495 448.00 | | 35 415 977.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 984 917.00 | | 8 984 917.00 | 8 984 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 984 917.00 | | 8 984 917.00 | 8 984 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 676 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 277 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 399 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 124 774.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 684 000.00 | 5 345 749.00 | | 2 684 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 308.00 | 28 725.00 | | 21 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705 973.00 | 5 499 248.00 | | 2 705 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 251.00 | 26.00 | | 12 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684 000.00 | 5 154 659.00 | | 2 684 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696 251.00 | 5 154 685.00 | | 2 696 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 722.00 | 344 563.00 | | 9 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 368.00 | 869 295.00 | | 906 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 434 715.00 | 14 983 521.00 | | 12 434 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 335 004.00 | 13 196 075.00 | | 11 335 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 711.00 | 1 787 446.00 | | 1 099 711.00 |