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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AN Terrains | 10 338 004.00 | | 10 338 004.00 | 10 338 004.00 |
AP Constructions | 41 426 647.00 | 21 288 080.00 | 20 138 566.00 | 41 426 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 750.00 | 1 274 494.00 | 410 256.00 | 1 684 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 142 814.00 | | 4 142 814.00 | 4 142 814.00 |
AX Avances et acomptes | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 687 123.00 | 22 563 641.00 | 35 123 482.00 | 57 687 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 671.00 | | 923 671.00 | 923 671.00 |
BZ Autres créances | 1 594 343.00 | | 1 594 343.00 | 1 594 343.00 |
CF Disponibilités | 103 034.00 | | 103 034.00 | 103 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 271.00 | | 169 271.00 | 169 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 318.00 | | 2 790 318.00 | 2 790 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 477 441.00 | 22 563 641.00 | 37 913 800.00 | 60 477 441.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 165 759.00 | 165 759.00 | | 165 759.00 |
DH Report à nouveau | 536 175.00 | 865 363.00 | | 536 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 418.00 | 1 099 711.00 | | 1 345 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 115.00 | 2 181 596.00 | | 2 098 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 267 567.00 | 12 491 262.00 | | 8 267 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 170 595.00 | 19 694 904.00 | | 26 170 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 267.00 | 780 765.00 | | 164 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 882.00 | 215 885.00 | | 154 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 133.00 | 18 000.00 | | 511 133.00 |
EA Autres dettes | 547 242.00 | 33 565.00 | | 547 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 815 686.00 | 33 234 380.00 | | 35 815 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 913 800.00 | 35 415 977.00 | | 37 913 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 294 437.00 | | 9 294 437.00 | 9 294 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 294 437.00 | | 9 294 437.00 | 9 294 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 011 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305 090.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 034 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 2 684 000.00 | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 2 705 973.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 982.00 | 2 684 000.00 | | 79 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 982.00 | 2 696 251.00 | | 79 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 018.00 | 9 722.00 | | 160 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458 341.00 | 906 368.00 | | 1 458 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 293 541.00 | 12 434 715.00 | | 10 293 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 123.00 | 11 335 004.00 | | 8 948 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 418.00 | 1 099 711.00 | | 1 345 418.00 |