| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AN Terrains | 19 022 502.00 | | 19 022 502.00 | 19 022 502.00 |
AP Constructions | 80 041 767.00 | 31 861 158.00 | 48 180 609.00 | 80 041 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 046.00 | 1 690 235.00 | 780 811.00 | 2 471 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 985 322.00 | | 1 985 322.00 | 1 985 322.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 592 676.00 | 33 552 900.00 | 70 039 776.00 | 103 592 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 848.00 | | 1 373 848.00 | 1 373 848.00 |
BZ Autres créances | 868 902.00 | | 868 902.00 | 868 902.00 |
CF Disponibilités | 662 955.00 | | 662 955.00 | 662 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 867.00 | | 162 867.00 | 162 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 536.00 | | 3 091 536.00 | 3 091 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 684 212.00 | 33 552 900.00 | 73 131 312.00 | 106 684 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 5 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 240.00 | 461 484.00 | | 54 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 429 797.00 | 3 092 757.00 | | 3 429 797.00 |
DL TOTAL (I) | 9 034 801.00 | 5 605 004.00 | | 9 034 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 698.00 | 40 973 140.00 | | 36 919 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 022 497.00 | 19 070 341.00 | | 25 022 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 137.00 | 331 062.00 | | 871 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 047.00 | 469 359.00 | | 229 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 440.00 | 142 859.00 | | 513 440.00 |
EA Autres dettes | 540 692.00 | 178.00 | | 540 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 096 511.00 | 60 986 940.00 | | 64 096 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 131 312.00 | 66 591 944.00 | | 73 131 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 646 792.00 | | 12 646 792.00 | 12 646 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 646 792.00 | | 12 646 792.00 | 12 646 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 356 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762 302.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 799 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 556 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 190 000.00 | 2 990 000.00 | | 3 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190 000.00 | 2 990 000.00 | | 3 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | 6.00 | | 3 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 862.00 | 1 768 935.00 | | 1 096 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 515.00 | 1 768 941.00 | | 1 100 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089 485.00 | 1 221 059.00 | | 2 089 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592 928.00 | 1 071 826.00 | | 1 592 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 546 492.00 | 15 630 289.00 | | 16 546 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 116 694.00 | 12 537 533.00 | | 13 116 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 429 797.00 | 3 092 757.00 | | 3 429 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 421 533.00 | | 14 228 592.00 | 93 421 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 250.00 | 40 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 783 410.00 | 3 274 040.00 | 103 592 676.00 | 783 410.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 410.00 | 3 259 790.00 | 103 551 076.00 | 783 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 385 500.00 | | 14 209 842.00 | 93 385 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 033.00 | | 18 750.00 | 36 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 451 256.00 | 4 762 302.00 | 1 660 658.00 | 30 451 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 450 189.00 | 4 762 302.00 | 1 660 658.00 | 30 450 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 137.00 | 871 137.00 | | 871 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 440.00 | 513 440.00 | | 513 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 848.00 | 1 373 848.00 | | 1 373 848.00 |
VB T. V. A. | 585 018.00 | 585 018.00 | | 585 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 919 698.00 | 5 811 906.00 | 17 664 579.00 | 36 919 698.00 |
VI Groupe et associés | 25 541 323.00 | 25 541 323.00 | | 25 541 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 500.00 | | | 1 700 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 740 918.00 | | | 5 740 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 867.00 | 162 867.00 | | 162 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 150.00 | 2 446 150.00 | | 2 446 150.00 |
VW T.V.A. | 229 047.00 | 229 047.00 | | 229 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 096 511.00 | 32 988 719.00 | 17 664 579.00 | 64 096 511.00 |