| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AN Terrains | 15 994 928.00 | | 15 994 928.00 | 15 994 928.00 |
AP Constructions | 74 040 138.00 | 28 854 029.00 | 45 186 109.00 | 74 040 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 858.00 | 1 595 720.00 | 875 138.00 | 2 470 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 783 410.00 | | 783 410.00 | 783 410.00 |
AX Avances et acomptes | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 421 533.00 | 30 451 256.00 | 62 970 277.00 | 93 421 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 251.00 | | 1 547 251.00 | 1 547 251.00 |
BZ Autres créances | 1 647 763.00 | | 1 647 763.00 | 1 647 763.00 |
CF Disponibilités | 345 031.00 | | 345 031.00 | 345 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 667.00 | | 3 621 667.00 | 3 621 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 043 200.00 | 30 451 256.00 | 66 591 944.00 | 97 043 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 484.00 | 852 030.00 | | 461 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092 757.00 | 609 454.00 | | 3 092 757.00 |
DL TOTAL (I) | 5 605 004.00 | 2 512 247.00 | | 5 605 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 973 140.00 | 41 141 703.00 | | 40 973 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 070 341.00 | 16 414 518.00 | | 19 070 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 062.00 | 1 022 101.00 | | 331 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 359.00 | 223 044.00 | | 469 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 859.00 | 146 131.00 | | 142 859.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 1 526 979.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 986 940.00 | 60 474 476.00 | | 60 986 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 591 944.00 | 62 986 723.00 | | 66 591 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 920 512.00 | | 11 920 512.00 | 11 920 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 920 512.00 | | 11 920 512.00 | 11 920 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 640 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424 597.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 073 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 566 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990 000.00 | | | 2 990 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990 000.00 | 11 341.00 | | 2 990 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 68 014.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768 935.00 | | | 1 768 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 941.00 | 68 014.00 | | 1 768 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221 059.00 | -56 673.00 | | 1 221 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071 826.00 | 3 130 422.00 | | 1 071 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 630 289.00 | 11 220 306.00 | | 15 630 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 533.00 | 10 610 853.00 | | 12 537 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092 757.00 | 609 454.00 | | 3 092 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 242 265.00 | | 17 239 820.00 | 88 242 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 446 572.00 | 3 613 980.00 | 93 421 533.00 | 8 446 572.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 446 572.00 | 3 613 980.00 | 93 384 433.00 | 8 446 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 214 548.00 | | 17 230 437.00 | 88 214 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 650.00 | | 9 383.00 | 26 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 565 434.00 | 4 424 597.00 | 1 538 775.00 | 27 565 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 564 367.00 | 4 424 597.00 | 1 538 775.00 | 27 564 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 062.00 | 331 062.00 | | 331 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 859.00 | 142 859.00 | | 142 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 251.00 | 1 547 251.00 | | 1 547 251.00 |
VB T. V. A. | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 296.00 | 1 278 296.00 | | 1 278 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 963 100.00 | 5 659 575.00 | 19 276 193.00 | 40 963 100.00 |
VI Groupe et associés | 19 046 975.00 | 19 046 975.00 | | 19 046 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 331 000.00 | | | 4 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510 281.00 | | | 4 510 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 122.00 | 101 122.00 | | 101 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 622.00 | 81 622.00 | | 81 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 669.00 | 3 312 669.00 | | 3 312 669.00 |
VW T.V.A. | 368 237.00 | 368 237.00 | | 368 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 986 940.00 | 25 683 416.00 | 19 276 193.00 | 60 986 940.00 |