| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AN Terrains | 13 899 441.00 | | 13 899 441.00 | 13 899 441.00 |
AP Constructions | 46 841 406.00 | 23 004 177.00 | 23 837 230.00 | 46 841 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 991.00 | 1 389 869.00 | 537 122.00 | 1 926 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 504 965.00 | | 8 504 965.00 | 8 504 965.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 204 750.00 | 24 395 113.00 | 46 809 637.00 | 71 204 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 776.00 | | 973 776.00 | 973 776.00 |
BZ Autres créances | 3 132 588.00 | | 3 132 588.00 | 3 132 588.00 |
CF Disponibilités | 578 501.00 | | 578 501.00 | 578 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 834.00 | | 203 834.00 | 203 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 699.00 | | 4 888 699.00 | 4 888 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 093 450.00 | 24 395 113.00 | 51 698 337.00 | 76 093 450.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 165 759.00 | 165 759.00 | | 165 759.00 |
DH Report à nouveau | 881 363.00 | 536 175.00 | | 881 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805 138.00 | 1 345 418.00 | | 1 805 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 023.00 | 2 098 115.00 | | 2 903 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 184 233.00 | 8 267 567.00 | | 32 184 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 314 091.00 | 26 170 595.00 | | 14 314 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 643.00 | 164 267.00 | | 402 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 296.00 | 154 882.00 | | 162 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110 256.00 | 511 133.00 | | 1 110 256.00 |
EA Autres dettes | 621 795.00 | 547 242.00 | | 621 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 795 314.00 | 35 815 686.00 | | 48 795 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 698 337.00 | 37 913 800.00 | | 51 698 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 671 500.00 | | 9 671 500.00 | 9 671 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 671 500.00 | | 9 671 500.00 | 9 671 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 338 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 384 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 572 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 209 480.00 | 240 000.00 | | 4 209 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 209 480.00 | 240 000.00 | | 4 209 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 273 284.00 | 79 982.00 | | 3 273 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273 285.00 | 79 982.00 | | 3 273 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936 195.00 | 160 018.00 | | 936 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703 241.00 | 1 458 341.00 | | 1 703 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 555 359.00 | 10 293 541.00 | | 14 555 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750 220.00 | 8 948 123.00 | | 12 750 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805 138.00 | 1 345 418.00 | | 1 805 138.00 |