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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
AP Constructions | 313 068.00 | 276 327.00 | 36 741.00 | 313 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 842.00 | 22 560.00 | 281.00 | 22 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 692.00 | 258 664.00 | 90 028.00 | 348 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 408.00 | 640 609.00 | 139 799.00 | 780 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BT Marchandises | 317 187.00 | 6 382.00 | 310 805.00 | 317 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 009.00 | | 249 009.00 | 249 009.00 |
BZ Autres créances | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 368.00 | 17.00 | 152 351.00 | 152 368.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 929.00 | 6 399.00 | 784 530.00 | 790 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 337.00 | 647 008.00 | 924 329.00 | 1 571 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 578 776.00 | 483 454.00 | | 578 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 564.00 | 95 322.00 | | -126 564.00 |
DL TOTAL (I) | 633 712.00 | 760 276.00 | | 633 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631.00 | 4 461.00 | | 3 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 592.00 | 71 130.00 | | 70 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 322.00 | 104 661.00 | | 124 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 071.00 | 96 152.00 | | 92 071.00 |
EA Autres dettes | | 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 617.00 | 282 634.00 | | 290 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 329.00 | 1 042 910.00 | | 924 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 617.00 | 282 634.00 | | 290 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 217.00 | | 65 481.00 | 803 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 290.00 | 780 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 248.00 | 83 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 042.00 | 684 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 305.00 | | | 98 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 363.00 | | 65 280.00 | 692 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548.00 | | 201.00 | 12 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 982.00 | 18 755.00 | 16 128.00 | 637 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 515.00 | 791.00 | 15 248.00 | 97 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 467.00 | 17 965.00 | 880.00 | 540 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 322.00 | 124 322.00 | | 124 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 249 009.00 | | | 249 009.00 |
VB T. V. A. | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VI Groupe et associés | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 702.00 | 311 881.00 | 1 820.00 | 313 702.00 |
VW T.V.A. | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 617.00 | 290 617.00 | | 290 617.00 |