| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
AP Constructions | 313 068.00 | 294 011.00 | 19 057.00 | 313 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 158.00 | 22 002.00 | 156.00 | 22 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 416.00 | 270 698.00 | 89 718.00 | 360 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 115.00 | 669 768.00 | 122 346.00 | 792 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BT Marchandises | 418 893.00 | 49 547.00 | 369 346.00 | 418 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 254.00 | | 204 254.00 | 204 254.00 |
BZ Autres créances | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 763.00 | 49 547.00 | 794 216.00 | 843 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 877.00 | 719 315.00 | 916 562.00 | 1 635 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 470 952.00 | 452 212.00 | | 470 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 845.00 | 18 740.00 | | -42 845.00 |
DL TOTAL (I) | 609 607.00 | 652 453.00 | | 609 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 346.00 | 69 609.00 | | 69 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 812.00 | 92 050.00 | | 77 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 892.00 | 87 115.00 | | 109 892.00 |
EA Autres dettes | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 955.00 | 248 990.00 | | 306 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 562.00 | 901 442.00 | | 916 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 955.00 | 248 990.00 | | 306 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 629.00 | | 84 522.00 | 781 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 597.00 | 13 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 037.00 | 792 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 440.00 | 695 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 653.00 | | 72 429.00 | 685 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 093.00 | 12 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 304.00 | 14 464.00 | | 655 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 247.00 | 14 464.00 | | 572 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 204 254.00 | 204 254.00 | | 204 254.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VI Groupe et associés | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 326.00 | 250 506.00 | 1 820.00 | 252 326.00 |
VW T.V.A. | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 955.00 | 306 955.00 | | 306 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |