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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
AP Constructions | 319 180.00 | 283 641.00 | 35 539.00 | 319 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608.00 | 1 293.00 | 1 314.00 | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 746.00 | 296 176.00 | 53 570.00 | 349 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 268.00 | 612 660.00 | 104 609.00 | 717 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BT Marchandises | 625 485.00 | 229 993.00 | 395 492.00 | 625 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 359.00 | | 293 359.00 | 293 359.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CF Disponibilités | 353 244.00 | | 353 244.00 | 353 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 890.00 | 229 993.00 | 1 071 897.00 | 1 301 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 158.00 | 842 653.00 | 1 176 506.00 | 2 019 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 374 050.00 | 462 170.00 | | 374 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 101.00 | -88 119.00 | | 279 101.00 |
DL TOTAL (I) | 834 652.00 | 555 551.00 | | 834 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 615.00 | 116 289.00 | | 192 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 739.00 | 89 818.00 | | 147 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 837.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 854.00 | 293 274.00 | | 341 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 506.00 | 848 825.00 | | 1 176 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 854.00 | | | 341 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 523.00 | 68 799.00 | 753 322.00 | 684 523.00 |
FG Production vendue services | 578 123.00 | 7 261.00 | 585 384.00 | 578 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 647.00 | 76 060.00 | 1 338 707.00 | 1 262 647.00 |
FM Production stockée | | | 377 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 264.00 | | | -10 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 354.00 | 954 248.00 | | 1 735 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 253.00 | 1 042 367.00 | | 1 456 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 101.00 | -88 119.00 | | 279 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 172.00 | | 4 348.00 | 752 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 252.00 | 717 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 252.00 | 671 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 863.00 | | 3 923.00 | 706 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 760.00 | | 425.00 | 13 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 260.00 | 44 651.00 | 39 252.00 | 607 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 711.00 | 44 651.00 | 39 252.00 | 575 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 615.00 | 192 615.00 | | 192 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 293 359.00 | 293 359.00 | | 293 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 813.00 | 310 723.00 | 2 090.00 | 312 813.00 |
VW T.V.A. | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 854.00 | 341 854.00 | | 341 854.00 |