| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
AP Constructions | 313 068.00 | 298 712.00 | 14 356.00 | 313 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 631.00 | 22 304.00 | 3 327.00 | 25 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 984.00 | 275 125.00 | 89 859.00 | 364 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 817.00 | 627 690.00 | 121 127.00 | 748 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BT Marchandises | 322 173.00 | 62 228.00 | 259 945.00 | 322 173.00 |
BZ Autres créances | 385 687.00 | | 385 687.00 | 385 687.00 |
CF Disponibilités | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 906.00 | 62 228.00 | 797 678.00 | 859 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 723.00 | 689 918.00 | 918 805.00 | 1 608 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 428 107.00 | 470 952.00 | | 428 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 063.00 | -42 845.00 | | 34 063.00 |
DL TOTAL (I) | 643 670.00 | 609 607.00 | | 643 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 590.00 | 69 346.00 | | 69 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 777.00 | 77 812.00 | | 87 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 767.00 | 109 892.00 | | 117 767.00 |
EA Autres dettes | | 49 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 134.00 | 306 955.00 | | 275 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 805.00 | 916 562.00 | | 918 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 134.00 | 306 955.00 | | 275 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 115.00 | | 80 551.00 | 792 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 849.00 | 748 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 508.00 | 31 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 340.00 | 703 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 642.00 | | 80 382.00 | 695 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 415.00 | | 170.00 | 13 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 768.00 | 10 271.00 | 52 349.00 | 669 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 057.00 | | 51 508.00 | 83 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 711.00 | 10 271.00 | 840.00 | 586 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 277 349.00 | 277 349.00 | | 277 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VI Groupe et associés | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 598.00 | 289 777.00 | 1 820.00 | 291 598.00 |
VW T.V.A. | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 134.00 | 275 134.00 | | 275 134.00 |