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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
AP Constructions | 345 252.00 | 300 923.00 | 44 328.00 | 345 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736.00 | 2 304.00 | 3 432.00 | 5 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 876.00 | 272 484.00 | 83 391.00 | 355 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 172.00 | 607 260.00 | 144 912.00 | 752 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BT Marchandises | 247 798.00 | 1 900.00 | 245 898.00 | 247 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 855.00 | | 164 855.00 | 164 855.00 |
BZ Autres créances | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 247 551.00 | | 247 551.00 | 247 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 813.00 | 1 900.00 | 703 913.00 | 705 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 985.00 | 609 160.00 | 848 825.00 | 1 457 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 462 170.00 | 428 107.00 | | 462 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 119.00 | 34 063.00 | | -88 119.00 |
DL TOTAL (I) | 555 551.00 | 643 670.00 | | 555 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 505.00 | 69 590.00 | | 58 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 825.00 | 87 777.00 | | 25 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 818.00 | 117 767.00 | | 89 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 274.00 | 275 134.00 | | 293 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 825.00 | 918 805.00 | | 848 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 817.00 | | 109 138.00 | 748 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 783.00 | 752 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 783.00 | 706 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 683.00 | | 108 963.00 | 703 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 585.00 | | 176.00 | 13 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 690.00 | 8 903.00 | 29 333.00 | 627 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 141.00 | 8 903.00 | 29 333.00 | 596 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 289.00 | 116 289.00 | | 116 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 164 855.00 | 164 855.00 | | 164 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -32.00 | -32.00 | | -32.00 |
VB T. V. A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VI Groupe et associés | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 846.00 | 198 026.00 | 1 820.00 | 199 846.00 |
VW T.V.A. | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 274.00 | 293 274.00 | | 293 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |