| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 102.00 | 34 604.00 | 498.00 | 35 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 842.00 | 56 344.00 | 498.00 | 56 842.00 |
BT Marchandises | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 550.00 | 220 089.00 | 276 461.00 | 496 550.00 |
BZ Autres créances | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 180 179.00 | | 180 179.00 | 180 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 052.00 | 220 089.00 | 558 963.00 | 779 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 894.00 | 276 433.00 | 559 461.00 | 835 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
DH Report à nouveau | -88 996.00 | | | -88 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
DL TOTAL (I) | 293 149.00 | | | 293 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 553.00 | | | 160 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 312.00 | | | 266 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 461.00 | | | 559 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 410.00 | | | 177 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 167.00 | 2 177.00 | 56 344.00 | 54 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 167.00 | 2 177.00 | 56 344.00 | 54 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 089.00 | | | 220 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 089.00 | | | 220 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 553.00 | 160 553.00 | | 160 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 271 069.00 | | | 271 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 481.00 | | | 225 481.00 |
VB T. V. A. | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VC Groupe et associés | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 204.00 | 574 204.00 | 15.00 | 574 204.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 410.00 | 177 410.00 | | 177 410.00 |