| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 866.00 | 25 513.00 | 5 353.00 | 30 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 968.00 | 60 615.00 | 5 353.00 | 65 968.00 |
BT Marchandises | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 893.00 | 295 317.00 | 157 576.00 | 452 893.00 |
BZ Autres créances | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 418 441.00 | | 418 441.00 | 418 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 977.00 | 295 317.00 | 624 660.00 | 919 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 945.00 | 355 931.00 | 630 013.00 | 985 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
DL TOTAL (I) | 338 435.00 | | | 338 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 223.00 | | | 125 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 579.00 | | | 291 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 013.00 | | | 630 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 588.00 | 1 023 278.00 | 1 164 866.00 | 141 588.00 |
FG Production vendue services | 7 474.00 | 482 571.00 | 490 045.00 | 7 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 062.00 | 1 505 849.00 | 1 654 911.00 | 149 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 410.00 | | | 1 657 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 034.00 | | | 1 622 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 209.00 | 1 406.00 | 60 615.00 | 59 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 209.00 | 1 406.00 | 60 615.00 | 59 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 148 104.00 | 148 104.00 | | 148 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 789.00 | 304 789.00 | | 304 789.00 |
VB T. V. A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VI Groupe et associés | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 545.00 | 472 545.00 | | 472 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 355.00 | 166 355.00 | | 166 355.00 |