| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 707.00 | 21 939.00 | 2 768.00 | 24 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 809.00 | 57 041.00 | 2 768.00 | 59 809.00 |
BT Marchandises | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 491.00 | 224 335.00 | 265 155.00 | 489 491.00 |
BZ Autres créances | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 235 306.00 | | 235 306.00 | 235 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 220.00 | 224 335.00 | 638 884.00 | 863 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 029.00 | 281 376.00 | 641 653.00 | 923 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
DH Report à nouveau | -6 802.00 | | | -6 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
DL TOTAL (I) | 427 945.00 | | | 427 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 708.00 | | | 213 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 653.00 | | | 641 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 273.00 | | | 111 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 842.00 | | 2 967.00 | 56 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 842.00 | | 2 967.00 | 56 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 344.00 | 697.00 | | 56 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 344.00 | 697.00 | | 56 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UX Autres créances clients | 265 010.00 | | | 265 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 481.00 | | | 224 481.00 |
VB T. V. A. | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VC Groupe et associés | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 497.00 | 567 497.00 | | 567 497.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 273.00 | 111 273.00 | | 111 273.00 |