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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 771.00 | |
BT Marchandises | | | 25 199.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 78.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 425 829.00 | |
BZ Autres créances | | | -191 339.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 287.00 | |
CF Disponibilités | | | 449 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 713 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 718 417.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 73 684.00 | 70 124.00 | | 73 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 436.00 | 3 560.00 | | 36 436.00 |
DL TOTAL (I) | 378 431.00 | 341 994.00 | | 378 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 421.00 | 239 466.00 | | 162 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 548.00 | 112 139.00 | | 153 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 447.00 | 21 435.00 | | 21 447.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 190.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 987.00 | 673 229.00 | | 339 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 417.00 | 1 015 224.00 | | 718 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 566.00 | 433 764.00 | | 177 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715.00 | 616.00 | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 616.00 | | 4 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 548.00 | 153 548.00 | | 153 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 340.00 | 304 340.00 | | 304 340.00 |
VB T. V. A. | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VC Groupe et associés | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 813.00 | 528 163.00 | 650.00 | 528 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 566.00 | 177 566.00 | | 177 566.00 |