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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 452.00 | 2 715.00 | 4 737.00 | 7 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 102.00 | 4 715.00 | 5 387.00 | 10 102.00 |
BT Marchandises | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 583.00 | 291 078.00 | 569 505.00 | 860 583.00 |
BZ Autres créances | 77 132.00 | | 77 132.00 | 77 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CF Disponibilités | 291 928.00 | | 291 928.00 | 291 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 914.00 | 291 078.00 | 1 009 836.00 | 1 300 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 016.00 | 295 793.00 | 1 015 224.00 | 1 311 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 341 994.00 | | | 341 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 466.00 | | | 239 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 139.00 | | | 112 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 229.00 | | | 673 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 224.00 | | | 1 015 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 764.00 | | | 433 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 968.00 | | 650.00 | 65 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 516.00 | 10 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 516.00 | 9 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 615.00 | 616.00 | 56 516.00 | 60 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 615.00 | 616.00 | 56 516.00 | 60 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 528 755.00 | 528 755.00 | | 528 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 825.00 | 331 828.00 | | 331 825.00 |
VB T. V. A. | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VC Groupe et associés | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 826.00 | 938 176.00 | 650.00 | 938 826.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 764.00 | 433 764.00 | | 433 764.00 |