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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AP Constructions | 1 183 500.00 | | 1 183 500.00 | 1 183 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 455.00 | 45 154.00 | 232 301.00 | 277 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 059.00 | | 169 059.00 | 169 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 917 800.00 | 6 016 323.00 | 1 901 476.00 | 7 917 800.00 |
BF Prêts | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 719 065.00 | 6 101 478.00 | 19 617 587.00 | 25 719 065.00 |
BZ Autres créances | 554 606.00 | | 554 606.00 | 554 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 792 903.00 | 22 972.00 | 2 769 931.00 | 2 792 903.00 |
CF Disponibilités | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 042.00 | 22 972.00 | 3 342 069.00 | 3 365 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 084 107.00 | 6 124 450.00 | 22 959 657.00 | 29 084 107.00 |
CU Autres participations | 16 039 535.00 | 40 000.00 | 15 999 535.00 | 16 039 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 688 000.00 | 5 688 000.00 | | 5 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900 296.00 | 4 900 296.00 | | 4 900 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 366.00 | 514 366.00 | | 514 366.00 |
DH Report à nouveau | 12 438 292.00 | 10 796 222.00 | | 12 438 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428 252.00 | 1 642 071.00 | | -1 428 252.00 |
DK Provisions réglementées | 51 178.00 | 27 605.00 | | 51 178.00 |
DL TOTAL (I) | 22 163 881.00 | 23 568 560.00 | | 22 163 881.00 |
DQ Provisions pour charges | | 113 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 756.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 217.00 | 734 341.00 | | 613 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 970.00 | 21 018.00 | | 118 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 936.00 | | |
EA Autres dettes | 58 993.00 | 62 269.00 | | 58 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 776.00 | 823 160.00 | | 795 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 959 657.00 | 24 505 476.00 | | 22 959 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 728.00 | | 508 728.00 | 508 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 728.00 | | 508 728.00 | 508 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 245.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 643 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 155 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 547 092.00 | 38 216.00 | | 1 547 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 756.00 | 572 286.00 | | 113 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660 848.00 | 610 515.00 | | 1 660 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 70.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802 434.00 | 592 379.00 | | 802 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 573.00 | 135 679.00 | | 23 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 183.00 | 728 128.00 | | 826 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834 665.00 | -117 613.00 | | 834 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 943.00 | 2 805 619.00 | | 2 635 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 195.00 | 1 163 548.00 | | 4 064 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 428 252.00 | 1 642 071.00 | | -1 428 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 909.00 | 18 245.00 | | 26 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 909.00 | 18 245.00 | | 26 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 605.00 | 23 573.00 | | 27 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 594 191.00 | 5 968 718.00 | 3 432 435.00 | 3 594 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 776.00 | 306 720.00 | 489 056.00 | 795 776.00 |