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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AP Constructions | 1 183 500.00 | | 1 183 500.00 | 1 183 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 065.00 | 14 353.00 | 565 712.00 | 580 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 116.00 | | 83 116.00 | 83 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 592 451.00 | 7 331 078.00 | 1 261 373.00 | 8 592 451.00 |
BF Prêts | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 241 994.00 | 7 385 431.00 | 19 856 563.00 | 27 241 994.00 |
BZ Autres créances | 1 202 695.00 | | 1 202 695.00 | 1 202 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 676 061.00 | 102 746.00 | 2 573 315.00 | 2 676 061.00 |
CF Disponibilités | 2 241 970.00 | | 2 241 970.00 | 2 241 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 297.00 | 102 746.00 | 6 029 551.00 | 6 132 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 374 291.00 | 7 488 177.00 | 25 886 114.00 | 33 374 291.00 |
CU Autres participations | 16 568 497.00 | 40 000.00 | 16 528 497.00 | 16 568 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 688 000.00 | 5 688 000.00 | | 5 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900 296.00 | 4 900 296.00 | | 4 900 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 568 800.00 | 514 366.00 | | 568 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 955 607.00 | 12 438 292.00 | | 10 955 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857 001.00 | -1 428 252.00 | | 2 857 001.00 |
DK Provisions réglementées | 74 848.00 | 51 178.00 | | 74 848.00 |
DL TOTAL (I) | 25 044 552.00 | 22 163 881.00 | | 25 044 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 504.00 | 613 217.00 | | 489 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 649.00 | 118 970.00 | | 232 649.00 |
EA Autres dettes | 109 196.00 | 58 993.00 | | 109 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 562.00 | 795 776.00 | | 841 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 886 114.00 | 22 959 657.00 | | 25 886 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 523.00 | | 1 048 523.00 | 1 048 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 523.00 | | 1 048 523.00 | 1 048 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 423 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 526 064.00 | 1 547 092.00 | | 2 526 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526 064.00 | 1 660 848.00 | | 2 526 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 542.00 | 802 434.00 | | 33 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 670.00 | 23 573.00 | | 23 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 212.00 | 826 183.00 | | 57 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468 852.00 | 834 665.00 | | 2 468 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 731.00 | 2 635 943.00 | | 5 137 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 730.00 | 4 064 195.00 | | 2 280 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 857 001.00 | -1 428 252.00 | | 2 857 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 163 230.00 | 13 202 550.00 | 55 000.00 | 60 163 230.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 178.00 | 23 670.00 | | 51 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 972.00 | 102 746.00 | 22 972.00 | 22 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 079 295.00 | 1 423 001.00 | 28 472.00 | 6 079 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 130 473.00 | 1 446 671.00 | 28 472.00 | 6 130 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 649.00 | 232 649.00 | | 232 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 562.00 | 478 557.00 | 363 005.00 | 841 562.00 |