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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 940.00 | | 386 940.00 | 386 940.00 |
AP Constructions | 3 482 460.00 | 20 837.00 | 3 461 623.00 | 3 482 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 924.00 | 139 268.00 | 1 177 656.00 | 1 316 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 625.00 | | 127 625.00 | 127 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 579 534.00 | 503 907.00 | 1 075 627.00 | 1 579 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 038 213.00 | 1 119 869.00 | 36 918 343.00 | 38 038 213.00 |
BZ Autres créances | 282 687.00 | | 282 687.00 | 282 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179 068.00 | | 1 179 068.00 | 1 179 068.00 |
CF Disponibilités | 2 779 280.00 | | 2 779 280.00 | 2 779 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 985.00 | | 4 249 985.00 | 4 249 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 288 197.00 | 1 119 869.00 | 41 168 328.00 | 42 288 197.00 |
CU Autres participations | 31 144 730.00 | 455 857.00 | 30 688 873.00 | 31 144 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 610 240.00 | 6 610 240.00 | | 6 610 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 647 832.00 | 9 647 832.00 | | 9 647 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 024.00 | 501 024.00 | | 501 024.00 |
DH Report à nouveau | 15 935 862.00 | 18 716 888.00 | | 15 935 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728 201.00 | -2 781 026.00 | | 4 728 201.00 |
DK Provisions réglementées | 18 946.00 | 15 976.00 | | 18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 37 442 104.00 | 32 710 934.00 | | 37 442 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628 007.00 | | | 3 628 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 099.00 | 13 953.00 | | 6 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 997.00 | 28 048.00 | | 64 997.00 |
EA Autres dettes | 27 120.00 | 33 228.00 | | 27 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 224.00 | 75 226.00 | | 3 726 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 168 328.00 | 32 786 162.00 | | 41 168 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 197.00 | | 223 197.00 | 223 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 197.00 | | 223 197.00 | 223 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 377.00 | |
GE Autres charges | | | 24 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 315 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 143 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 048 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 731 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 55.00 | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 3 025.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | -3 025.00 | | -3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 633.00 | 701 857.00 | | 5 600 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 433.00 | 3 482 883.00 | | 872 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 728 201.00 | -2 781 026.00 | | 4 728 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 246 804.00 | | 7 045 208.00 | 31 246 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 800.00 | 32 851 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 800.00 | 38 038 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 186 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 424.00 | | 3 713 900.00 | 1 472 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 774 381.00 | | 3 331 308.00 | 29 774 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 728.00 | 74 377.00 | | 85 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 728.00 | 74 377.00 | | 85 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 521 906.00 | 11 546.00 | 29 545.00 | 521 906.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 976.00 | 2 970.00 | | 15 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 984.00 | | 149 984.00 | 149 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249 205.00 | 77 203.00 | 2 326 644.00 | 3 249 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265 181.00 | 80 173.00 | 2 326 644.00 | 3 265 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 625.00 | | 127 625.00 | 127 625.00 |
VC Groupe et associés | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 628 007.00 | | 3 628 007.00 | 3 628 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 614.00 | 211 614.00 | | 211 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 262.00 | 291 637.00 | 127 625.00 | 419 262.00 |
VW T.V.A. | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 224.00 | 98 216.00 | 3 628 007.00 | 3 726 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |