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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 424.00 | 85 728.00 | 1 221 696.00 | 1 307 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 599.00 | | 127 599.00 | 127 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330 834.00 | 521 906.00 | 808 928.00 | 1 330 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 246 804.00 | 3 144 949.00 | 28 101 856.00 | 31 246 804.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 794 128.00 | 149 984.00 | 2 644 144.00 | 2 794 128.00 |
CF Disponibilités | 2 026 731.00 | | 2 026 731.00 | 2 026 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 291.00 | 149 984.00 | 4 684 306.00 | 4 834 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 081 095.00 | 3 294 933.00 | 32 786 162.00 | 36 081 095.00 |
CU Autres participations | 28 315 947.00 | 2 537 315.00 | 25 778 633.00 | 28 315 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 610 240.00 | 5 010 240.00 | | 6 610 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 647 832.00 | 2 257 032.00 | | 9 647 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 024.00 | 501 024.00 | | 501 024.00 |
DH Report à nouveau | 18 716 888.00 | 18 349 411.00 | | 18 716 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 781 026.00 | 367 478.00 | | -2 781 026.00 |
DK Provisions réglementées | 15 976.00 | 13 006.00 | | 15 976.00 |
DL TOTAL (I) | 32 710 934.00 | 26 498 190.00 | | 32 710 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 953.00 | 217 868.00 | | 13 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 048.00 | 28 347.00 | | 28 048.00 |
EA Autres dettes | 33 228.00 | 46 230.00 | | 33 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 226.00 | 292 445.00 | | 75 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 786 162.00 | 26 790 635.00 | | 32 786 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 560.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 905 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 778 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 37.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 147 890.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | 86 707.00 | | -3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 857.00 | 1 470 842.00 | | 701 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 883.00 | 1 103 364.00 | | 3 482 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 781 026.00 | 367 478.00 | | -2 781 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 245 578.00 | | 9 296 327.00 | 23 245 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295 000.00 | 29 774 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295 100.00 | 31 246 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 472 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 524.00 | | 193 000.00 | 1 279 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 966 054.00 | | 9 103 327.00 | 21 966 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 168.00 | 26 560.00 | | 59 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 168.00 | 26 560.00 | | 59 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 323 486.00 | 198 420.00 | | 323 486.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 006.00 | 2 970.00 | | 13 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 070.00 | 149 984.00 | 27 070.00 | 27 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 441.00 | 2 885 719.00 | 47 955.00 | 371 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 447.00 | 2 888 689.00 | 47 955.00 | 384 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 599.00 | | 127 599.00 | 127 599.00 |
VI Groupe et associés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 030.00 | 13 431.00 | 127 599.00 | 141 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |