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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 524.00 | 59 168.00 | 1 055 356.00 | 1 114 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 573.00 | | 127 573.00 | 127 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218 334.00 | 323 486.00 | 894 848.00 | 1 218 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 245 578.00 | 403 539.00 | 22 842 039.00 | 23 245 578.00 |
BZ Autres créances | 86 239.00 | | 86 239.00 | 86 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 084 583.00 | 27 070.00 | 3 057 513.00 | 3 084 583.00 |
CF Disponibilités | 795 460.00 | | 795 460.00 | 795 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 667.00 | 27 070.00 | 3 948 597.00 | 3 975 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 221 245.00 | 430 610.00 | 26 790 635.00 | 27 221 245.00 |
CU Autres participations | 20 620 147.00 | 20 885.00 | 20 599 262.00 | 20 620 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 240.00 | 5 010 240.00 | | 5 010 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 257 032.00 | 2 257 032.00 | | 2 257 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 024.00 | 501 024.00 | | 501 024.00 |
DH Report à nouveau | 18 349 411.00 | 13 812 609.00 | | 18 349 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 478.00 | 4 536 802.00 | | 367 478.00 |
DK Provisions réglementées | 13 006.00 | 10 036.00 | | 13 006.00 |
DL TOTAL (I) | 26 498 190.00 | 26 127 742.00 | | 26 498 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 868.00 | 551 192.00 | | 217 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 347.00 | 102 058.00 | | 28 347.00 |
EA Autres dettes | 46 230.00 | 75 580.00 | | 46 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 445.00 | 728 831.00 | | 292 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 790 635.00 | 26 856 573.00 | | 26 790 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 868.00 | | | 217 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 064.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 449 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 33.00 | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 797.00 | 1 557 359.00 | | 230 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 598.00 | 1 635 524.00 | | 234 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 653.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 883.00 | 6 556 911.00 | | 144 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 970.00 | 13 320.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 890.00 | 6 570 884.00 | | 147 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 707.00 | -4 935 360.00 | | 86 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 842.00 | 12 325 766.00 | | 1 470 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 364.00 | 7 788 964.00 | | 1 103 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 478.00 | 4 536 802.00 | | 367 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 783 563.00 | | 2 669 552.00 | 21 783 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 114 008.00 | 21 966 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207 537.00 | 23 245 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 528.00 | 1 279 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 638.00 | | 535 414.00 | 837 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 945 924.00 | | 2 134 138.00 | 20 945 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 104.00 | 22 064.00 | | 37 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 104.00 | 22 064.00 | | 37 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 349 440.00 | 109 250.00 | 135 203.00 | 349 440.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 036.00 | 2 970.00 | | 10 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 560.00 | 27 070.00 | 271 560.00 | 271 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 564.00 | 157 205.00 | 476 327.00 | 690 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 601.00 | 160 175.00 | 476 327.00 | 700 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 923.00 | | 204 923.00 | 204 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 573.00 | | 127 573.00 | 127 573.00 |
VI Groupe et associés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 196.00 | 95 624.00 | 127 573.00 | 223 196.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 445.00 | 87 522.00 | 204 923.00 | 292 445.00 |