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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 21 315.00 | 20 204.00 | 1 111.00 | 21 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 630.00 | 27 825.00 | 31 805.00 | 59 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 935.00 | 116 509.00 | 32 427.00 | 148 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 130.00 | 183 645.00 | 142 485.00 | 326 130.00 |
BT Marchandises | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 069.00 | | 496 069.00 | 496 069.00 |
BZ Autres créances | 96 314.00 | | 96 314.00 | 96 314.00 |
CF Disponibilités | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 881.00 | | 663 881.00 | 663 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 011.00 | 183 645.00 | 806 367.00 | 990 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 5 165.00 | | 10 230.00 |
DH Report à nouveau | 22 427.00 | -18 188.00 | | 22 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 358.00 | 45 680.00 | | 44 358.00 |
DL TOTAL (I) | 179 316.00 | 134 957.00 | | 179 316.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 637.00 | 827.00 | | 19 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 4 312.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 469.00 | 228 355.00 | | 379 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 772.00 | 195 884.00 | | 190 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 051.00 | 429 479.00 | | 597 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 367.00 | 594 436.00 | | 806 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 244.00 | 429 479.00 | | 593 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 044.00 | | 747 044.00 | 747 044.00 |
FD Production vendue biens | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FG Production vendue services | 2 531 378.00 | 297 716.00 | 2 829 094.00 | 2 531 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 374.00 | 297 716.00 | 3 577 090.00 | 3 279 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 209.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 233.00 | 9 640.00 | | 12 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 770.00 | 458.00 | | 25 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 11 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 11 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 1 078.00 | | 2 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 31 078.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 820.00 | -20 078.00 | | 27 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 846.00 | 3 763 414.00 | | 3 626 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 487.00 | 3 717 734.00 | | 3 582 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 358.00 | 45 680.00 | | 44 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 472.00 | | 44 392.00 | 296 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390.00 | 16 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 734.00 | 326 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 344.00 | 229 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 842.00 | | 41 382.00 | 200 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 543.00 | | 3 010.00 | 15 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 780.00 | 37 209.00 | 12 344.00 | 158 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 672.00 | 37 209.00 | 12 344.00 | 139 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 469.00 | 379 469.00 | | 379 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UX Autres créances clients | 496 069.00 | | | 496 069.00 |
VB T. V. A. | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 871.00 | 15 064.00 | 3 807.00 | 18 871.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
VP Divers | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 561.00 | 618 561.00 | | 618 561.00 |
VW T.V.A. | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 051.00 | 593 244.00 | 3 807.00 | 597 051.00 |