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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 753.00 | 19 164.00 | 589.00 | 19 753.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
AP Constructions | 21 315.00 | 20 936.00 | 379.00 | 21 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 630.00 | 38 679.00 | 20 951.00 | 59 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 213.00 | 130 027.00 | 15 186.00 | 145 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 238.00 | 208 806.00 | 122 432.00 | 331 238.00 |
BT Marchandises | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 326.00 | | 515 326.00 | 515 326.00 |
BZ Autres créances | 115 096.00 | | 115 096.00 | 115 096.00 |
CF Disponibilités | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 606.00 | | 732 606.00 | 732 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 844.00 | 208 806.00 | 855 038.00 | 1 063 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DH Report à nouveau | 66 786.00 | 22 427.00 | | 66 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 959.00 | 44 358.00 | | 70 959.00 |
DL TOTAL (I) | 250 275.00 | 179 316.00 | | 250 275.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 169.00 | 19 638.00 | | 11 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 830.00 | 379 469.00 | | 350 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 763.00 | 190 772.00 | | 212 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 762.00 | 597 051.00 | | 574 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 038.00 | 806 367.00 | | 855 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 762.00 | 593 244.00 | | 574 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | 767.00 | | 1 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 221.00 | | 598 221.00 | 598 221.00 |
FD Production vendue biens | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
FG Production vendue services | 2 945 732.00 | 319 706.00 | 3 265 438.00 | 2 945 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 038.00 | 319 706.00 | 3 864 745.00 | 3 545 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 610.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 30 000.00 | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | 30 000.00 | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 700.00 | 27 820.00 | | 18 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 534.00 | 3 626 846.00 | | 3 910 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 575.00 | 3 582 487.00 | | 3 839 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 959.00 | 44 358.00 | | 70 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 130.00 | | 18 946.00 | 326 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 389.00 | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 838.00 | 331 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -2 911.00 | 83 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 360.00 | 226 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 087.00 | | 646.00 | 80 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 880.00 | | 11 637.00 | 229 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 163.00 | | 6 663.00 | 16 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 645.00 | 37 610.00 | 12 449.00 | 183 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 107.00 | 57.00 | | 19 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 537.00 | 37 553.00 | 12 449.00 | 164 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 830.00 | 350 830.00 | | 350 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
UX Autres créances clients | 515 326.00 | | | 515 326.00 |
VB T. V. A. | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 629.00 | | | -9 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
VP Divers | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 343.00 | 662 343.00 | | 662 343.00 |
VW T.V.A. | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 762.00 | 574 762.00 | | 574 762.00 |