| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 14 728.00 | 4 472.00 | 19 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 4 483.00 | 850.00 | 3 633.00 | 4 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 020.00 | 71 562.00 | 20 458.00 | 92 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 815.00 | 54 469.00 | 112 346.00 | 166 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 797.00 | 141 609.00 | 216 188.00 | 357 797.00 |
BT Marchandises | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 493.00 | 1 083.00 | 674 410.00 | 675 493.00 |
BZ Autres créances | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
CF Disponibilités | 655 569.00 | | 655 569.00 | 655 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 576.00 | 1 083.00 | 1 416 493.00 | 1 417 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 373.00 | 142 691.00 | 1 632 681.00 | 1 775 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DH Report à nouveau | 489 387.00 | 330 035.00 | | 489 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 755.00 | 259 352.00 | | 282 755.00 |
DL TOTAL (I) | 884 672.00 | 701 917.00 | | 884 672.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 008.00 | 16 623.00 | | 9 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 997.00 | 498 353.00 | | 384 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 269.00 | 272 469.00 | | 323 269.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 451.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 009.00 | 788 076.00 | | 718 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 681.00 | 1 519 993.00 | | 1 632 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 009.00 | 788 076.00 | | 718 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 010.00 | | 1 863 010.00 | 1 863 010.00 |
FG Production vendue services | 4 174 038.00 | 461 653.00 | 4 635 690.00 | 4 174 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 037 048.00 | 461 653.00 | 6 498 701.00 | 6 037 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 074.00 | 9 684.00 | | 11 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 074.00 | 62 684.00 | | 11 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 4 302.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 734.00 | 79.00 | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 4 381.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | 58 303.00 | | 6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 088.00 | 94 077.00 | | 102 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 036.00 | 5 728 816.00 | | 6 556 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 281.00 | 5 469 464.00 | | 6 273 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 755.00 | 259 352.00 | | 282 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 777.00 | 181 439.00 | | 238 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 320.00 | | 101 217.00 | 369 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451.00 | 14 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 740.00 | 357 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 107.00 | 80 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 181.00 | 263 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 087.00 | | 2 200.00 | 97 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 059.00 | | 97 440.00 | 258 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 174.00 | | 1 576.00 | 14 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 023.00 | 44 798.00 | 107 212.00 | 204 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 745.00 | 6 090.00 | 19 107.00 | 27 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 278.00 | 38 708.00 | 88 105.00 | 176 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 25 008.00 | 25 008.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | 228.00 | 740.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | 228.00 | 740.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 595.00 | 25 236.00 | 25 748.00 | 31 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 997.00 | 384 997.00 | | 384 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UX Autres créances clients | 674 227.00 | 674 227.00 | | 674 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 870.00 | 769 870.00 | | 769 870.00 |
VW T.V.A. | 108 592.00 | 108 592.00 | | 108 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 009.00 | 718 009.00 | | 718 009.00 |