| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 107.00 | 27 745.00 | 8 363.00 | 36 107.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 25 798.00 | 21 716.00 | 4 081.00 | 25 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 820.00 | 62 737.00 | 28 083.00 | 90 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 441.00 | 91 825.00 | 49 617.00 | 141 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 320.00 | 204 023.00 | 165 297.00 | 369 320.00 |
BT Marchandises | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 483.00 | 1 595.00 | 687 888.00 | 689 483.00 |
BZ Autres créances | 130 142.00 | | 130 142.00 | 130 142.00 |
CF Disponibilités | 513 710.00 | | 513 710.00 | 513 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 291.00 | 1 595.00 | 1 354 696.00 | 1 356 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 611.00 | 205 618.00 | 1 519 993.00 | 1 725 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DH Report à nouveau | 330 035.00 | 72 745.00 | | 330 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 352.00 | 357 290.00 | | 259 352.00 |
DL TOTAL (I) | 701 917.00 | 542 565.00 | | 701 917.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 623.00 | 25 015.00 | | 16 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 353.00 | 317 954.00 | | 498 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 469.00 | 331 642.00 | | 272 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 740.00 | | |
EA Autres dettes | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 076.00 | 693 971.00 | | 788 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 993.00 | 1 266 536.00 | | 1 519 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 784.00 | | 1 275 784.00 | 1 275 784.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 869 240.00 | 490 538.00 | 4 359 778.00 | 3 869 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 024.00 | 490 538.00 | 5 635 562.00 | 5 145 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 33 802.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 684.00 | 33 802.00 | | 62 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 2 612.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 2 612.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 303.00 | 31 190.00 | | 58 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 077.00 | 99 770.00 | | 94 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 816.00 | 4 719 295.00 | | 5 728 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 464.00 | 4 362 005.00 | | 5 469 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 352.00 | 357 290.00 | | 259 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 439.00 | 12 499.00 | | 181 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 835.00 | | 68 012.00 | 355 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 436.00 | 14 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 527.00 | 369 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 091.00 | 258 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 613.00 | | 57 537.00 | 230 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 135.00 | | 10 475.00 | 28 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 018.00 | 34 017.00 | 30 012.00 | 200 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 293.00 | 5 451.00 | | 22 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 724.00 | 28 566.00 | 30 012.00 | 177 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 1 595.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 353.00 | 498 353.00 | | 498 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UX Autres créances clients | 687 569.00 | 687 569.00 | | 687 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VP Divers | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 455.00 | 846 455.00 | | 846 455.00 |
VW T.V.A. | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 066.00 | 788 066.00 | | 788 066.00 |