| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 205.00 | 18 662.00 | 1 543.00 | 20 205.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 4 483.00 | 1 298.00 | 3 185.00 | 4 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 908.00 | 83 728.00 | 17 180.00 | 100 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 632.00 | 98 503.00 | 80 129.00 | 178 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 516.00 | 202 192.00 | 177 324.00 | 379 516.00 |
BT Marchandises | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 103.00 | 12 745.00 | 809 358.00 | 822 103.00 |
BZ Autres créances | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
CF Disponibilités | 805 207.00 | | 805 207.00 | 805 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 665.00 | 12 745.00 | 1 731 920.00 | 1 744 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 181.00 | 214 937.00 | 1 909 244.00 | 2 124 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DH Report à nouveau | 672 142.00 | 489 387.00 | | 672 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 255.00 | 282 755.00 | | 254 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 927.00 | 884 672.00 | | 1 038 927.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | 9 008.00 | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 715.00 | 384 997.00 | | 509 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 463.00 | 323 269.00 | | 327 463.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 566.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 317.00 | 718 009.00 | | 840 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 244.00 | 1 632 681.00 | | 1 909 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 317.00 | 718 009.00 | | 840 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 015.00 | | 2 411 015.00 | 2 411 015.00 |
FG Production vendue services | 4 582 574.00 | 538 622.00 | 5 121 197.00 | 4 582 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 993 589.00 | 538 622.00 | 7 532 211.00 | 6 993 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 518.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 11 074.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 540.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 3 734.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 4 274.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 809.00 | 6 800.00 | | 35 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 498.00 | 102 088.00 | | 84 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574 546.00 | 6 556 036.00 | | 7 574 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 291.00 | 6 273 281.00 | | 7 320 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 255.00 | 282 755.00 | | 254 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 646.00 | 238 777.00 | | 343 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 797.00 | | 24 121.00 | 357 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 14 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402.00 | 379 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 284 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 180.00 | | 1 005.00 | 80 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 318.00 | | 22 981.00 | 263 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 299.00 | | 135.00 | 14 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 609.00 | 62 704.00 | 2 120.00 | 141 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 728.00 | 3 935.00 | | 14 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 881.00 | 58 769.00 | 2 120.00 | 126 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 715.00 | 509 715.00 | | 509 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 833.00 | 94 833.00 | | 94 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
UX Autres créances clients | 807 607.00 | 807 607.00 | | 807 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VB T. V. A. | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VC Groupe et associés | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 342.00 | 942 342.00 | | 942 342.00 |
VW T.V.A. | 143 090.00 | 143 090.00 | | 143 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 317.00 | 840 317.00 | | 840 317.00 |