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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 794.00 | 125 378.00 | 19 416.00 | 144 794.00 |
AH Fonds commercial | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
AP Constructions | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 712.00 | 168 731.00 | 17 981.00 | 186 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 883.00 | 66 627.00 | 29 256.00 | 95 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 709.00 | 422 578.00 | 222 131.00 | 644 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 888.00 | | 314 888.00 | 314 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 715.00 | | 250 715.00 | 250 715.00 |
BT Marchandises | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 709.00 | 32 894.00 | 146 815.00 | 179 709.00 |
BZ Autres créances | 104 173.00 | | 104 173.00 | 104 173.00 |
CF Disponibilités | 198 587.00 | | 198 587.00 | 198 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 222.00 | 32 894.00 | 1 107 328.00 | 1 140 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 931.00 | 455 472.00 | 1 329 459.00 | 1 784 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
DG Autres réserves | 323 947.00 | 400 569.00 | | 323 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 340.00 | 103 378.00 | | 93 340.00 |
DL TOTAL (I) | 668 598.00 | 755 258.00 | | 668 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 409.00 | 30 585.00 | | 81 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 250.00 | 342 444.00 | | 151 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 318.00 | 95 960.00 | | 123 318.00 |
EA Autres dettes | 265 705.00 | 206 391.00 | | 265 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 862.00 | 675 382.00 | | 660 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 459.00 | 1 430 639.00 | | 1 329 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 020.00 | 659 295.00 | | 643 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 161.00 | | 32 548.00 | 612 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 286.00 | | 1 496.00 | 287 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 491.00 | | 30 946.00 | 313 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 385.00 | | 106.00 | 11 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 210.00 | 36 368.00 | | 386 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 522.00 | 14 856.00 | | 110 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 688.00 | 21 512.00 | | 275 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 840.00 | 826.00 | 771.00 | 32 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 840.00 | 826.00 | 771.00 | 32 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 840.00 | 826.00 | 771.00 | 32 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 705.00 | 265 705.00 | | 265 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
UX Autres créances clients | 143 865.00 | | | 143 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
VB T. V. A. | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
VC Groupe et associés | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 692.00 | 27 850.00 | 17 842.00 | 45 692.00 |
VI Groupe et associés | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VP Divers | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 636.00 | 275 858.00 | 46 778.00 | 322 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 862.00 | 643 020.00 | 17 842.00 | 660 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 812.00 | 8 200.00 | | 22 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 890.00 | 15 888.00 | | 13 890.00 |
ST Autres comptes | 341 967.00 | 330 820.00 | | 341 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 602.00 | 90 072.00 | | 96 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 3 711.00 | 7 115.00 | | 3 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | 2 863.00 | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 070.00 | 11 063.00 | | 26 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 323.00 | 217 651.00 | | 195 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 058.00 | 151 263.00 | | 113 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 170.00 | 443 895.00 | | 456 170.00 |