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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 690.00 | 44 633.00 | 5 057.00 | 49 690.00 |
AH Fonds commercial | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
AP Constructions | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 232.00 | 164 151.00 | 13 081.00 | 177 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 370.00 | 78 955.00 | 30 415.00 | 109 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 036.00 | 349 581.00 | 204 456.00 | 554 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 828.00 | | 280 828.00 | 280 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 777.00 | | 293 777.00 | 293 777.00 |
BT Marchandises | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 819.00 | 28 644.00 | 187 175.00 | 215 819.00 |
BZ Autres créances | 122 269.00 | | 122 269.00 | 122 269.00 |
CF Disponibilités | 180 690.00 | | 180 690.00 | 180 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 288.00 | 28 644.00 | 1 122 644.00 | 1 151 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 325.00 | 378 225.00 | 1 327 100.00 | 1 705 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
DG Autres réserves | 327 286.00 | 323 947.00 | | 327 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 914.00 | 93 340.00 | | 113 914.00 |
DL TOTAL (I) | 692 512.00 | 668 598.00 | | 692 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 842.00 | 81 409.00 | | 17 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 262.00 | 39 180.00 | | 19 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 329.00 | 151 250.00 | | 219 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 001.00 | 123 318.00 | | 110 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
EA Autres dettes | 256 870.00 | 265 705.00 | | 256 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 588.00 | 660 862.00 | | 634 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 100.00 | 1 329 459.00 | | 1 327 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 260.00 | 643 020.00 | | 631 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 329.00 | 216 001.00 | 3 328.00 | 219 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 870.00 | 256 870.00 | | 256 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
UX Autres créances clients | 184 118.00 | | | 184 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
VB T. V. A. | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VI Groupe et associés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VP Divers | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 473.00 | 324 420.00 | 43 053.00 | 367 473.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 588.00 | 631 260.00 | 3 328.00 | 634 588.00 |