| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 115.00 | 61 940.00 | 10 175.00 | 72 115.00 |
AH Fonds commercial | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
AP Constructions | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 094.00 | 156 361.00 | 1 733.00 | 158 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 058.00 | 119 256.00 | 37 802.00 | 157 058.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 584.00 | 399 398.00 | 211 186.00 | 610 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 812.00 | | 330 812.00 | 330 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 272.00 | | 390 272.00 | 390 272.00 |
BT Marchandises | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 642.00 | 21 540.00 | 133 102.00 | 154 642.00 |
BZ Autres créances | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 1 033 079.00 | | 1 033 079.00 | 1 033 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 467.00 | 21 540.00 | 2 194 927.00 | 2 216 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 051.00 | 420 938.00 | 2 406 113.00 | 2 827 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
DG Autres réserves | 307 895.00 | 308 355.00 | | 307 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 841.00 | 99 540.00 | | 791 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 048.00 | 659 206.00 | | 1 351 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 264.00 | 43 893.00 | | 345 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 491.00 | 167 824.00 | | 172 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 423.00 | 102 279.00 | | 200 423.00 |
EA Autres dettes | 336 887.00 | 322 342.00 | | 336 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 065.00 | 636 338.00 | | 1 055 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 113.00 | 1 295 544.00 | | 2 406 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 065.00 | 636 338.00 | | 1 055 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 764.00 | | 44 384.00 | 589 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 564.00 | 610 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 564.00 | 379 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 603.00 | | 500.00 | 215 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 523.00 | | 43 134.00 | 359 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 638.00 | | 749.00 | 14 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 331.00 | 26 631.00 | 23 564.00 | 396 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 230.00 | 7 710.00 | | 54 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 101.00 | 18 921.00 | 23 564.00 | 342 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 381.00 | 1 675.00 | 4 516.00 | 24 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 381.00 | 1 675.00 | 4 516.00 | 24 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 381.00 | 1 675.00 | 4 516.00 | 24 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | 4 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 491.00 | 172 491.00 | | 172 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 887.00 | 336 887.00 | | 336 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
UX Autres créances clients | 130 948.00 | 130 948.00 | | 130 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
VB T. V. A. | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
VI Groupe et associés | 345 264.00 | 345 264.00 | | 345 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 049.00 | 252 502.00 | 37 547.00 | 290 049.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 065.00 | 1 055 065.00 | | 1 055 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 269.00 | 23 512.00 | | 24 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 797.00 | 17 159.00 | | 23 797.00 |
ST Autres comptes | 460 519.00 | 397 798.00 | | 460 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 340.00 | 99 284.00 | | 89 340.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | 410.00 | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 897.00 | 3 588.00 | | 14 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 166.00 | 27 100.00 | | 39 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 300.00 | 234 135.00 | | 404 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 685.00 | 148 852.00 | | 173 685.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 276.00 | 514 651.00 | | 574 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |