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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 615.00 | 54 230.00 | 17 385.00 | 71 615.00 |
AH Fonds commercial | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
AP Constructions | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 432.00 | 174 310.00 | 6 122.00 | 180 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 249.00 | 105 950.00 | 11 300.00 | 117 249.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 764.00 | 396 331.00 | 193 433.00 | 589 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 584.00 | | 272 584.00 | 272 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 866.00 | | 303 866.00 | 303 866.00 |
BT Marchandises | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 790.00 | 24 381.00 | 140 409.00 | 164 790.00 |
BZ Autres créances | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
CF Disponibilités | 229 032.00 | | 229 032.00 | 229 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 492.00 | 24 381.00 | 1 102 111.00 | 1 126 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 256.00 | 420 712.00 | 1 295 544.00 | 1 716 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
DG Autres réserves | 308 355.00 | 321 201.00 | | 308 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 540.00 | 87 155.00 | | 99 540.00 |
DL TOTAL (I) | 659 206.00 | 659 667.00 | | 659 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 893.00 | 16 225.00 | | 43 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 824.00 | 221 122.00 | | 167 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 279.00 | 104 780.00 | | 102 279.00 |
EA Autres dettes | 322 342.00 | 310 205.00 | | 322 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 338.00 | 655 660.00 | | 636 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 544.00 | 1 315 327.00 | | 1 295 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 338.00 | 655 660.00 | | 636 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 217.00 | | 25 547.00 | 564 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 168.00 | | 19 435.00 | 196 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 390.00 | | 5 133.00 | 354 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 659.00 | | 978.00 | 13 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 444.00 | 30 887.00 | | 365 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 264.00 | 4 966.00 | | 49 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 180.00 | 25 921.00 | | 316 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 150.00 | | 2 769.00 | 27 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 150.00 | | 2 769.00 | 27 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 150.00 | | 2 769.00 | 27 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 824.00 | 167 824.00 | | 167 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 342.00 | 322 342.00 | | 322 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
VB T. V. A. | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
VI Groupe et associés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 515.00 | 246 803.00 | 40 712.00 | 287 515.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 338.00 | 636 338.00 | | 636 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 512.00 | 26 136.00 | | 23 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 159.00 | 17 876.00 | | 17 159.00 |
ST Autres comptes | 397 798.00 | 393 535.00 | | 397 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 284.00 | 91 996.00 | | 99 284.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | 3 491.00 | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 588.00 | 3 768.00 | | 3 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 100.00 | 29 904.00 | | 27 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 135.00 | 180 895.00 | | 234 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 852.00 | 156 990.00 | | 148 852.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 651.00 | 506 898.00 | | 514 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |