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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 715.00 | 69 774.00 | 4 941.00 | 74 715.00 |
AH Fonds commercial | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
AP Constructions | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 094.00 | 157 161.00 | 933.00 | 158 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 940.00 | 128 295.00 | 52 645.00 | 180 940.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 114.00 | 417 071.00 | 218 043.00 | 635 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 457.00 | | 464 457.00 | 464 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 941.00 | | 400 941.00 | 400 941.00 |
BT Marchandises | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 279.00 | 20 454.00 | 188 824.00 | 209 279.00 |
BZ Autres créances | 113 777.00 | | 113 777.00 | 113 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 366 365.00 | | 366 365.00 | 366 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 710.00 | 20 454.00 | 1 751 255.00 | 1 771 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 824.00 | 437 525.00 | 1 969 298.00 | 2 406 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
DG Autres réserves | 449 736.00 | 307 895.00 | | 449 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 646.00 | 791 841.00 | | 323 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 694.00 | 1 351 048.00 | | 1 024 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 844.00 | 345 264.00 | | 119 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 973.00 | 172 491.00 | | 195 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 756.00 | 200 423.00 | | 240 756.00 |
EA Autres dettes | 388 032.00 | 336 887.00 | | 388 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 605.00 | 1 055 065.00 | | 944 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 298.00 | 2 406 113.00 | | 1 969 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 605.00 | 1 055 065.00 | | 944 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 973.00 | 195 973.00 | | 195 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 760.00 | 156 760.00 | | 156 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 032.00 | 388 032.00 | | 388 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
UX Autres créances clients | 186 458.00 | 186 458.00 | | 186 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
VB T. V. A. | 105 961.00 | 105 961.00 | | 105 961.00 |
VI Groupe et associés | 119 844.00 | 119 844.00 | | 119 844.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 065.00 | 317 252.00 | 36 813.00 | 354 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 605.00 | 944 605.00 | | 944 605.00 |