| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 223.00 | 27 370.00 | 2 853.00 | 30 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 558.00 | 78 705.00 | 2 853.00 | 81 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BZ Autres créances | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 114 541.00 | | 114 541.00 | 114 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 415.00 | | 167 415.00 | 167 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 973.00 | 78 705.00 | 170 268.00 | 248 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
DH Report à nouveau | -17 670.00 | | | -17 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 13 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 748.00 | | | -3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 125.00 | | | 273 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 753.00 | | | 258 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 547.00 | | 765.00 | 84 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 754.00 | 81 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | 49 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 560.00 | | 765.00 | 82 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 347.00 | 2 112.00 | 3 754.00 | 80 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 360.00 | 2 112.00 | 3 754.00 | 78 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
UX Autres créances clients | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
ST Autres comptes | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 498.00 | | | 101 498.00 |